DDS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 02-03 |
2023 (Q3) 10-28 |
2023 (Q2) 07-29 |
2023 (Q1) 04-29 |
2023 (Q4) 01-28 |
2022 (Q3) 10-29 |
2022 (Q2) 07-30 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-29 |
2021 (Q3) 10-30 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 05-01 |
2021 (Q4) 01-30 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 08-01 |
2020 (Q1) 05-02 |
2020 (Q4) 02-01 |
2019 (Q3) 11-02 |
2019 (Q2) 08-03 |
2019 (Q1) 05-04 |
2019 (Q4) 02-02 |
2018 (Q3) 11-03 |
2018 (Q2) 08-04 |
2018 (Q1) 05-05 |
2018 (Q4) 02-03 |
2017 (Q3) 10-28 |
2017 (Q2) 07-29 |
2017 (Q1) 04-29 |
2017 (Q4) 01-28 |
2016 (Q3) 10-29 |
2016 (Q2) 07-30 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-30 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 08-01 |
2015 (Q1) 05-02 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 11-01 |
2014 (Q2) 08-02 |
2014 (Q1) 05-03 |
2014 (Q4) 02-01 |
2013 (Q3) 11-02 |
2013 (Q2) 08-03 |
2013 (Q1) 05-04 |
2013 (Q4) 02-02 |
2012 (Q3) 10-27 |
2012 (Q2) 07-28 |
2012 (Q1) 04-28 |
2012 (Q4) 01-28 |
2011 (Q3) 10-29 |
2011 (Q2) 07-30 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-29 |
2010 (Q3) 10-30 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 05-01 |
2010 (Q4) 01-30 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 08-01 |
2009 (Q1) 05-02 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 11-01 |
2008 (Q2) 08-02 |
2008 (Q1) 05-03 |
2008 (Q4) 02-02 |
2007 (Q3) 11-03 |
2007 (Q2) 08-04 |
2007 (Q1) 05-05 |
2007 (Q4) 02-03 |
2006 (Q3) 10-28 |
2006 (Q2) 07-29 |
2006 (Q1) 04-29 |
2006 (Q4) 01-28 |
2005 (Q3) 10-29 |
2005 (Q2) 07-30 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-29 |
2004 (Q3) 10-30 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 05-01 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 11-01 |
2003 (Q2) 08-02 |
2003 (Q1) 05-03 |
2003 (Q4) 02-01 |
2002 (Q3) 11-02 |
2002 (Q2) 08-03 |
2002 (Q1) 05-04 |
2002 (Q4) 02-02 |
2001 (Q3) 11-03 |
2001 (Q2) 08-04 |
2001 (Q1) 05-05 |
2001 (Q4) 02-03 |
2000 (Q3) 10-28 |
2000 (Q2) 07-29 |
2000 (Q1) 04-29 |
2000 (Q4) 01-29 |
1999 (Q3) 10-30 |
1999 (Q2) 07-31 |
1999 (Q1) 05-01 |
1999 (Q4) 01-30 |
1998 (Q3) 10-31 |
1998 (Q2) 08-01 |
1998 (Q1) 05-02 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 11-01 |
1997 (Q2) 08-02 |
1997 (Q1) 05-03 |
1997 (Q4) 02-01 |
1996 (Q3) 11-02 |
1996 (Q2) 08-03 |
1996 (Q1) 05-04 |
1996 (Q4) 02-03 |
1995 (Q3) 10-28 |
1995 (Q2) 07-29 |
1995 (Q1) 04-29 |
1995 (Q4) 01-28 |
1994 (Q3) 10-29 |
1994 (Q2) 07-30 |
1994 (Q1) 04-30 |
1994 (Q4) 01-29 |
1993 (Q3) 10-31 |
1993 (Q2) 07-31 |
1993 (Q1) 04-30 |
1993 (Q4) 01-31 |
1992 (Q3) 10-31 |
1992 (Q2) 07-31 |
1992 (Q1) 04-30 |
1992 (Q4) 01-31 |
1991 (Q3) 10-31 |
1991 (Q2) 07-31 |
1991 (Q1) 04-30 |
1991 (Q4) 01-31 |
1990 (Q3) 10-31 |
1990 (Q2) 07-31 |
1990 (Q1) 04-30 |
1990 (Q4) 01-31 |
1989 (Q3) 10-31 |
1989 (Q2) 07-31 |
1989 (Q1) 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-29 | 2023-12-07 | 2023-09-01 | 2023-06-02 | 2023-03-27 | 2022-12-02 |
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| Net Income/Starting Line | 250500000 | 155294000 | 131505000 | 201500000 | 289100000 | 188000000 |
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| Cash From Operating Activities | 436483000 | 49250000 | 116952000 | 280900000 | 389900000 | 279300000 |
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| Depreciation and Amortization | 44300000 | 45124000 | 45245000 | 46100000 | 48100000 | 47000000 |
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| Deferred Income Tax | -17724000 | 0 | 0 | 0 | -15299000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 66358999 | 0 | 0 | 0 | 15299000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -67463999 | -5134000 | -1426000 | -3700000 | -31300000 | -1200000 |
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| Changes in Working Capital | 160512000 | -146034000 | -58372000 | 37000000 | 84000000 | 45500000 |
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| Accounts Receivable | -3135000 | 2249000 | -602000 | -2100000 | -16500000 | -4100000 |
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| Inventory | 535246000 | -436505000 | 217309000 | -289800000 | 524600000 | -451300000 |
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| Accounts Payable | -377130000 | 379478000 | -286500000 | 261600000 | -442000000 | 465300000 |
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| Deferred Revenue | 5531000 | -91256000 | 11421000 | 67300000 | 17900000 | 35600000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -123510000 | 67764000 | -81758000 | 22000000 | 42800000 | -205700000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -28265000 | -40893000 | -31452000 | -32400000 | -25300000 | -33700000 |
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| Payments for Acquisitions | 74000 | 4075000 | 292000 | 1887000 | 16967000 | 4000 |
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| Purchases of Securities | -147256000 | -2000 | -50557000 | -97500000 | -48900000 | -172100000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 51937000 | 100038000 | 38000 | 150000000 | 100000000 | -4000 |
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| Other Investing Activities | 0 | 4546000 | -79000 | 13000 | 33000 | 100000 |
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| Cash From Financing Activities | -346687000 | -49326000 | -117597000 | -106500000 | -305100000 | -33800000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | -44800000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -18162000 | -46044000 | -114222000 | -103100000 | -47000 | -30300000 |
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| Dividends Paid | -328525000 | -3282000 | -3375000 | -3400000 | -260300000 | -3500000 |
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | -114178000 | -103078000 | 47000 | -30310000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -31000 | -31000 | -31000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -33714000 | 67657000 | -82434000 | 196400000 | 127600000 | 39800000 |
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| Cash at Beginning of Period | 842001000 | 774343000 | 856734000 | 660300000 | 532700000 | 492900000 |
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| Cash at End of Period | 808287000 | 842000000 | 774300000 | 856700000 | 660300000 | 532700000 |
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| Free Cash Flow | 408218000 | 8357000 | 85500000 | 248500000 | 364600000 | 245600000 |
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| Operating Cash Flow | 436483000 | 49250000 | 116952000 | 280900000 | 389900000 | 279300000 |
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| Capital Expenditure | -28265000 | -40893000 | -31452000 | -32400000 | -25300000 | -33700000 |
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