DE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 01-28 |
2023 (Q4) 10-29 |
2023 (Q3) 07-30 |
2023 (Q2) 04-30 |
2023 (Q1) 01-29 |
2022 (Q4) 10-30 |
2022 (Q3) 07-31 |
2022 (Q2) 05-01 |
2022 (Q1) 01-30 |
2021 (Q4) 10-31 |
2021 (Q3) 08-01 |
2021 (Q2) 05-02 |
2021 (Q1) 01-31 |
2020 (Q4) 11-01 |
2020 (Q3) 08-02 |
2020 (Q2) 05-03 |
2020 (Q1) 02-02 |
2019 (Q4) 11-03 |
2019 (Q3) 07-28 |
2019 (Q2) 04-28 |
2019 (Q1) 01-27 |
2018 (Q4) 10-28 |
2018 (Q3) 07-29 |
2018 (Q2) 04-29 |
2018 (Q1) 01-28 |
2017 (Q4) 10-29 |
2017 (Q3) 07-30 |
2017 (Q2) 04-30 |
2017 (Q1) 01-29 |
2016 (Q4) 10-31 |
2016 (Q3) 07-31 |
2016 (Q2) 04-30 |
2016 (Q1) 01-31 |
2015 (Q4) 10-31 |
2015 (Q3) 07-31 |
2015 (Q2) 04-30 |
2015 (Q1) 01-31 |
2014 (Q4) 10-31 |
2014 (Q3) 07-31 |
2014 (Q2) 04-30 |
2014 (Q1) 01-31 |
2013 (Q4) 10-31 |
2013 (Q3) 07-31 |
2013 (Q2) 04-30 |
2013 (Q1) 01-31 |
2012 (Q4) 10-31 |
2012 (Q3) 07-31 |
2012 (Q2) 04-30 |
2012 (Q1) 01-31 |
2011 (Q4) 10-31 |
2011 (Q3) 07-31 |
2011 (Q2) 04-30 |
2011 (Q1) 01-31 |
2010 (Q4) 10-31 |
2010 (Q3) 07-31 |
2010 (Q2) 04-30 |
2010 (Q1) 01-31 |
2009 (Q4) 10-31 |
2009 (Q3) 07-31 |
2009 (Q2) 04-30 |
2009 (Q1) 01-31 |
2008 (Q4) 10-31 |
2008 (Q3) 07-31 |
2008 (Q2) 04-30 |
2008 (Q1) 01-31 |
2007 (Q4) 10-31 |
2007 (Q3) 07-31 |
2007 (Q2) 04-30 |
2007 (Q1) 01-31 |
2006 (Q4) 10-31 |
2006 (Q3) 07-31 |
2006 (Q2) 04-30 |
2006 (Q1) 01-31 |
2005 (Q4) 10-31 |
2005 (Q3) 07-31 |
2005 (Q2) 04-30 |
2005 (Q1) 01-31 |
2004 (Q4) 10-31 |
2004 (Q3) 07-31 |
2004 (Q2) 04-30 |
2004 (Q1) 01-31 |
2003 (Q4) 10-31 |
2003 (Q3) 07-31 |
2003 (Q2) 04-30 |
2003 (Q1) 01-31 |
2002 (Q4) 10-31 |
2002 (Q3) 07-31 |
2002 (Q2) 04-30 |
2002 (Q1) 01-31 |
2001 (Q4) 10-31 |
2001 (Q3) 07-31 |
2001 (Q2) 04-30 |
2001 (Q1) 01-31 |
2000 (Q4) 10-31 |
2000 (Q3) 07-31 |
2000 (Q2) 04-30 |
2000 (Q1) 01-31 |
1999 (Q4) 10-31 |
1999 (Q3) 07-31 |
1999 (Q2) 04-30 |
1999 (Q1) 01-31 |
1998 (Q4) 10-31 |
1998 (Q3) 07-31 |
1998 (Q2) 04-30 |
1998 (Q1) 01-31 |
1997 (Q4) 10-31 |
1997 (Q3) 07-31 |
1997 (Q2) 04-30 |
1997 (Q1) 01-31 |
1996 (Q4) 10-31 |
1996 (Q3) 07-31 |
1996 (Q2) 04-30 |
1996 (Q1) 01-31 |
1995 (Q4) 10-31 |
1995 (Q3) 07-31 |
1995 (Q2) 04-30 |
1995 (Q1) 01-31 |
1994 (Q4) 10-31 |
1994 (Q3) 07-31 |
1994 (Q2) 04-30 |
1994 (Q1) 01-31 |
1993 (Q4) 10-31 |
1993 (Q3) 07-31 |
1993 (Q2) 04-30 |
1993 (Q1) 01-31 |
1992 (Q4) 10-31 |
1992 (Q3) 07-31 |
1992 (Q2) 04-30 |
1992 (Q1) 01-31 |
1991 (Q4) 10-31 |
1991 (Q3) 07-31 |
1991 (Q2) 04-30 |
1991 (Q1) 01-31 |
1990 (Q4) 10-31 |
1990 (Q3) 07-31 |
1990 (Q2) 04-30 |
1990 (Q1) 01-31 |
1989 (Q4) 10-31 |
1989 (Q3) 07-31 |
1989 (Q2) 04-30 |
1989 (Q1) 01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-29 | 2023-12-15 | 2023-08-31 | 2023-06-01 | 2023-02-23 | 2022-12-15 |
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| Net Income/Starting Line | 1751000000 | 2368000000 | 2972000000 | 2858000000 | 1957000000 | 2244000000 |
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| Cash From Operating Activities | -908000000 | 5693000000 | 3043000000 | 1099000000 | -1246000000 | 4281000000 |
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| Depreciation and Amortization | 520000000 | 477000000 | 532000000 | 501000000 | 494000000 | 452000000 |
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| Deferred Income Tax | 27000000 | -361000000 | -52000000 | -321000000 | -56000000 | -60000000 |
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| Stock Based Compensation | 46000000 | 18000000 | 58000000 | 31000000 | 23000000 | 21000000 |
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| Other Non-Cash Items | 28000000 | 142000000 | 53000000 | 176000000 | 56000000 | 109000000 |
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| Changes in Working Capital | -3280000000 | 3049000000 | -520000000 | -2146000000 | -3720000000 | 1515000000 |
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| Accounts Receivable | -277000000 | 806000000 | -652000000 | -3392000000 | -1015000000 | -126000000 |
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| Inventory | -723000000 | 942000000 | 319000000 | 297000000 | -1279000000 | 435000000 |
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| Accounts Payable | -2327000000 | 783000000 | 652000000 | 1264000000 | -1577000000 | 1148000000 |
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| Deferred Revenue | 47000000 | 518000000 | -839000000 | -315000000 | 151000000 | 58000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 1217000000 | -4186000000 | -3069000000 | -2254000000 | 760000000 | -4055000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -816000000 | -1613000000 | -1042000000 | -1001000000 | -812000000 | -1475000000 |
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| Payments for Acquisitions | 506000000 | -5000000 | -77000000 | 491000000 | 497000000 | -10000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21000000 |
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| Other Investing Activities | 1527000000 | -2568000000 | -1950000000 | -1744000000 | 1075000000 | -2742000000 |
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| Cash From Financing Activities | -2645000000 | -571000000 | 1362000000 | 2356000000 | -339000000 | 311000000 |
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| Debt Repayment | -901000000 | -2051000000 | -2295000000 | -1642000000 | -1925000000 | -1867000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 4425000000 | 6122000000 | 9000000 | 21000000 | 8000000 |
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| Common Stock Repurchased | -1328000000 | -2553000000 | -2117000000 | -1289000000 | -1257000000 | -1120000000 |
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| Dividends Paid | -386000000 | -362000000 | -368000000 | -356000000 | -341000000 | -342000000 |
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| Other Financing Activities | -30000000 | -30000000 | 20000000 | 5634000000 | 3163000000 | 3632000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 16000000 | -94000000 | 55000000 | 8000000 | 62000000 | -81000000 |
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| Net Change in Cash | -2321000000 | 842000000 | 1391000000 | 1209000000 | -763000000 | 456000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 7458000000 | 6778000000 | 5387000000 | 4178000000 | 4941000000 | 4485000000 |
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| Cash at End of Period | 5137000000 | 7620000000 | 6778000000 | 5387000000 | 4178000000 | 4941000000 |
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| Free Cash Flow | -1724000000 | 4080000000 | 2001000000 | 98000000 | -2058000000 | 2806000000 |
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| Operating Cash Flow | -908000000 | 5693000000 | 3043000000 | 1099000000 | -1246000000 | 4281000000 |
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| Capital Expenditure | -816000000 | -1613000000 | -1042000000 | -1001000000 | -812000000 | -1475000000 |
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