DKS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 02-03 |
2023 (Q3) 10-28 |
2023 (Q2) 07-29 |
2023 (Q1) 04-29 |
2023 (Q4) 01-28 |
2022 (Q3) 10-29 |
2022 (Q2) 07-30 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-29 |
2021 (Q3) 10-30 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 05-01 |
2021 (Q4) 01-30 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 08-01 |
2020 (Q1) 05-02 |
2020 (Q4) 02-01 |
2019 (Q3) 11-02 |
2019 (Q2) 08-03 |
2019 (Q1) 05-04 |
2019 (Q4) 02-02 |
2018 (Q3) 11-03 |
2018 (Q2) 08-04 |
2018 (Q1) 05-05 |
2018 (Q4) 02-03 |
2017 (Q3) 10-28 |
2017 (Q2) 07-29 |
2017 (Q1) 04-29 |
2017 (Q4) 01-28 |
2016 (Q3) 10-29 |
2016 (Q2) 07-30 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-30 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 08-01 |
2015 (Q1) 05-02 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 11-01 |
2014 (Q2) 08-02 |
2014 (Q1) 05-03 |
2014 (Q4) 02-01 |
2013 (Q3) 11-02 |
2013 (Q2) 08-03 |
2013 (Q1) 05-04 |
2013 (Q4) 02-02 |
2012 (Q3) 10-27 |
2012 (Q2) 07-28 |
2012 (Q1) 04-28 |
2012 (Q4) 01-28 |
2011 (Q3) 10-29 |
2011 (Q2) 07-30 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-29 |
2010 (Q3) 10-30 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 05-01 |
2010 (Q4) 01-30 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 08-01 |
2009 (Q1) 05-02 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 11-01 |
2008 (Q2) 08-02 |
2008 (Q1) 05-03 |
2008 (Q4) 02-02 |
2007 (Q3) 11-03 |
2007 (Q2) 08-04 |
2007 (Q1) 05-05 |
2007 (Q4) 02-03 |
2006 (Q3) 10-28 |
2006 (Q2) 07-29 |
2006 (Q1) 04-29 |
2006 (Q4) 01-28 |
2005 (Q3) 10-29 |
2005 (Q2) 07-30 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-29 |
2004 (Q3) 10-30 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 05-01 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 11-01 |
2003 (Q2) 08-02 |
2003 (Q1) 05-03 |
2003 (Q4) 02-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-28 | 2023-11-22 | 2023-08-23 | 2023-05-24 | 2023-03-23 | 2022-11-23 |
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| Net Income/Starting Line | 296433000 | 201106000 | 244331000 | 304649000 | 235621000 | 228456000 |
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| Cash From Operating Activities | 762621000 | 71221000 | 741873000 | -48380000 | 886262000 | -66125000 |
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| Depreciation and Amortization | 122565000 | 102468000 | 86552000 | 82348000 | 114953000 | 86253000 |
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| Deferred Income Tax | -7029000 | -6539000 | 7004000 | 9907000 | 17756000 | -3072000 |
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| Stock Based Compensation | 17733000 | 11546000 | 15197000 | 12809000 | 13024000 | 10885000 |
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| Other Non-Cash Items | 728000 | 11222000 | 573000 | -827000 | 119000 | 9984000 |
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| Changes in Working Capital | 332191000 | -248582000 | 388216000 | -457266000 | 504789000 | -398631000 |
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| Accounts Receivable | 21595000 | 4480000 | -4320000 | -25991000 | 23141000 | -7728000 |
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| Inventory | 434114000 | -431545000 | 182836000 | -166582000 | 530140000 | -365094000 |
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| Accounts Payable | -235776000 | 241737000 | 114363000 | -99959000 | -164650000 | -10449000 |
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| Deferred Revenue | 112258000 | -63254000 | 95337000 | -164734000 | 116158000 | -15360000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -181351000 | -164546000 | -180412000 | -88367000 | -99963000 | -121919000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -177899000 | -160967000 | -164053000 | -84507000 | -89768000 | -106614000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -3452000 | -3579000 | -16359000 | -3860000 | -10195000 | -15305000 |
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| Cash From Financing Activities | -186397000 | -402179000 | -302306000 | -144866000 | -300020000 | -269203000 |
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| Debt Repayment | -106112000 | -208000 | -203000 | -335000 | -95499000 | -220745000 |
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| Common Stock Issued | 1281000 | 68595000 | -12742000 | 12370000 | 23681000 | 5956000 |
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| Common Stock Repurchased | -961000 | -388116000 | -202737000 | -57701000 | -65574000 | -8080000 |
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| Dividends Paid | -80605000 | -81486000 | -84327000 | -104783000 | -39258000 | -40886000 |
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| Other Financing Activities | -961000 | -964000 | -2297000 | 5583000 | -123370000 | -5448000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 133000 | -185000 | 68000 | -93000 | 110000 | -277000 |
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| Net Change in Cash | 395006000 | -495689000 | 259223000 | -281706000 | 486389000 | -457524000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1406214000 | 1901903000 | 1642680000 | 1924386000 | 1437997000 | 1895521000 |
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| Cash at End of Period | 1801220000 | 1406214000 | 1901903000 | 1642680000 | 1924386000 | 1437997000 |
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| Free Cash Flow | 584722000 | -89746000 | 577820000 | -132887000 | 796494000 | -172739000 |
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| Operating Cash Flow | 762621000 | 71221000 | 741873000 | -48380000 | 886262000 | -66125000 |
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| Capital Expenditure | -177899000 | -160967000 | -164053000 | -84507000 | -89768000 | -106614000 |
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