DNN Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-01 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | 2022-11-04 |
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| Net Income/Starting Line | 34477000 | 58237000 | 61000 | -2400000 | -5739000 | -6383000 |
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| Cash From Operating Activities | -4859000 | -8596000 | -9397000 | -7815000 | -7883000 | -6932000 |
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| Depreciation and Amortization | -43309000 | -65458000 | -7226000 | 1452000 | 2543000 | 2072000 |
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| Deferred Income Tax | -648000 | -1017000 | -181000 | -497000 | -404000 | -1018000 |
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| Stock Based Compensation | 1060000 | 749000 | 893000 | 1044000 | 802000 | 982000 |
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| Other Non-Cash Items | 1120000 | -1715000 | -1778000 | -7401000 | -3022000 | -5014000 |
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| Changes in Working Capital | 2441000 | 608000 | -1166000 | -13000 | -2063000 | 2429000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 11000 | -1476000 | -40000 | 738000 | -667000 |
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| Inventory | -284000 | -250000 | -277000 | -55000 | 85000 | -65000 |
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| Accounts Payable | 0 | 532000 | -15000 | 407000 | -2378000 | 2951000 |
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| Deferred Revenue | 2725000 | 315000 | 602000 | -325000 | -508000 | 210000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 2929000 | -848000 | -1414000 | -1386000 | -1381000 | -2174000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1709000 | -174000 | -649000 | -702000 | -776000 | -2449000 |
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| Payments for Acquisitions | -406000 | -879000 | 125000 | 0 | -800000 | 8000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -674000 | -890000 | -684000 | -800000 | -275000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 674000 | 765000 | 0 | 191000 | 267000 |
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| Other Investing Activities | 5044000 | 205000 | -765000 | 0 | 804000 | 275000 |
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| Cash From Financing Activities | 71959000 | 23559000 | 78000 | 15583000 | 5342000 | 6552000 |
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| Debt Repayment | -54000 | -54000 | -56000 | -54000 | -55000 | -48000 |
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| Common Stock Issued | 70841000 | 21703000 | 21000 | 15298000 | 4748000 | 6511000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 1172000 | 1910000 | 113000 | 339000 | 649000 | 89000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 186000 | 224000 | -229000 | 165000 | -65000 | 617000 |
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| Net Change in Cash | 70215000 | 14339000 | -10962000 | 6547000 | -3987000 | -1937000 |
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| Cash at Beginning of Period | 60839000 | 46500000 | 57462000 | 50915000 | 54902000 | 56839000 |
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| Cash at End of Period | 131054000 | 60839000 | 46500000 | 57462000 | 50915000 | 54902000 |
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| Free Cash Flow | -6568000 | -8770000 | -10046000 | -8517000 | -8659000 | -9381000 |
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| Operating Cash Flow | -4859000 | -8596000 | -9397000 | -7815000 | -7883000 | -6932000 |
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| Capital Expenditure | -1709000 | -174000 | -649000 | -702000 | -776000 | -2449000 |
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