DOL.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 01-31 |
2023 (Q3) 10-31 |
2023 (Q2) 07-31 |
2023 (Q1) 04-30 |
2023 (Q4) 01-31 |
2022 (Q3) 10-31 |
2022 (Q2) 07-31 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-31 |
2021 (Q3) 10-31 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 04-30 |
2021 (Q4) 01-31 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 07-31 |
2020 (Q1) 04-30 |
2020 (Q4) 01-31 |
2019 (Q3) 10-31 |
2019 (Q2) 07-31 |
2019 (Q1) 04-30 |
2019 (Q4) 01-31 |
2018 (Q3) 10-31 |
2018 (Q2) 07-31 |
2018 (Q1) 04-30 |
2018 (Q4) 01-31 |
2017 (Q3) 10-31 |
2017 (Q2) 07-31 |
2017 (Q1) 04-30 |
2017 (Q4) 01-31 |
2016 (Q3) 10-31 |
2016 (Q2) 07-31 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-31 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 07-31 |
2015 (Q1) 04-30 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 10-31 |
2014 (Q2) 07-31 |
2014 (Q1) 04-30 |
2014 (Q4) 01-31 |
2013 (Q3) 10-31 |
2013 (Q2) 07-31 |
2013 (Q1) 04-30 |
2013 (Q4) 01-31 |
2012 (Q3) 10-31 |
2012 (Q2) 07-31 |
2012 (Q1) 04-30 |
2012 (Q4) 01-31 |
2011 (Q3) 10-31 |
2011 (Q2) 07-31 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-31 |
2010 (Q3) 10-31 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 04-30 |
2010 (Q4) 01-31 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 07-31 |
2009 (Q1) 04-30 |
2009 (Q4) 01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 |
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| Net Income/Starting Line | 323770000 | 261055000 | 245762000 | 179873000 | 261288000 | 201594000 |
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| Cash From Operating Activities | 451855000 | 369640000 | 400101000 | 283080000 | 490745000 | 126182000 |
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| Depreciation and Amortization | 94223000 | 92147000 | 90437000 | 88638000 | 86278000 | 83563000 |
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| Deferred Income Tax | -687000 | -9685000 | 135000 | -5636000 | -2667000 | -9210000 |
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| Stock Based Compensation | 4024000 | 2967000 | 2461000 | 3650000 | 4533000 | 3395000 |
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| Other Non-Cash Items | -11466000 | 24695000 | 28131000 | 37638000 | 83815000 | 21473000 |
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| Changes in Working Capital | 41991000 | -1539000 | 33175000 | -21083000 | 57498000 | -174633000 |
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| Accounts Receivable | -482000 | 2848000 | 11248000 | 10497000 | -15905000 | -4496000 |
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| Inventory | 23501000 | -29379000 | 26753000 | 19487000 | 49939000 | -183676000 |
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| Accounts Payable | -8477000 | 30058000 | -15017000 | -16940000 | 26852000 | -22706000 |
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| Deferred Revenue | 27449000 | -5066000 | 10191000 | -34127000 | -3388000 | 36245000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -32805000 | -129575000 | -41560000 | -46926000 | -52449000 | -35730000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -59975000 | -129893000 | -41813000 | -47083000 | -52558000 | -35847000 |
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| Payments for Acquisitions | 210000 | 318000 | 253000 | 157000 | 109000 | 117000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 26960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -835313000 | 237633000 | -358124000 | -85352000 | -896194000 | 397842000 |
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| Debt Repayment | -500000000 | -72843000 | -71482000 | -65799000 | -351880000 | -51940000 |
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| Common Stock Issued | 1147000 | 11124000 | 4600000 | 22397000 | 1426000 | 2164000 |
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| Common Stock Repurchased | -241715000 | -166041000 | -248113000 | 0 | -230492000 | -76305000 |
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| Dividends Paid | -20033000 | -20063000 | -20207000 | -15828000 | -15895000 | -15984000 |
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| Other Financing Activities | 0 | 485456000 | -22922000 | -26122000 | -299353000 | 539907000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -416263000 | 477698000 | 417000 | 150802000 | -457898000 | 488294000 |
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| Cash at Beginning of Period | 730178000 | 252480000 | 252063000 | 101261000 | 559159000 | 70865000 |
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| Cash at End of Period | 313915000 | 730178000 | 252480000 | 252063000 | 101261000 | 559159000 |
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| Free Cash Flow | 391880000 | 239747000 | 358288000 | 235997000 | 438187000 | 90335000 |
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| Operating Cash Flow | 451855000 | 369640000 | 400101000 | 283080000 | 490745000 | 126182000 |
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| Capital Expenditure | -59975000 | -129893000 | -41813000 | -47083000 | -52558000 | -35847000 |
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