EAF Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-14 | 2023-11-03 | 2023-08-04 | 2023-04-28 | 2023-02-14 | 2022-11-04 |
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| Net Income/Starting Line | -217409000 | -22621000 | -7851000 | -7369000 | 50331000 | 93451000 |
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| Cash From Operating Activities | 9273000 | 51495000 | -9024000 | 24798000 | 50023000 | 68166000 |
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| Depreciation and Amortization | 13836000 | 16954000 | 15322000 | 10777000 | 13788000 | 13262000 |
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| Deferred Income Tax | -17826000 | -3873000 | -2674000 | -3750000 | 5723000 | 4659000 |
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| Stock Based Compensation | 624000 | 1628000 | 1385000 | 796000 | 645000 | 628000 |
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| Other Non-Cash Items | 190421000 | 974000 | 4051000 | -1313000 | -22511000 | -4201000 |
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| Changes in Working Capital | 39627000 | 58433000 | -19257000 | 25657000 | 2047000 | -39633000 |
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| Accounts Receivable | -2327000 | 13287000 | -27630000 | 62350000 | 38278000 | 23348000 |
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| Inventory | 38538000 | 50526000 | 35629000 | -16897000 | -7078000 | -41784000 |
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| Accounts Payable | 19515000 | -14250000 | -16646000 | -12495000 | -27625000 | -39013000 |
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| Deferred Revenue | -16099000 | 8870000 | -10610000 | -7301000 | -1528000 | 17816000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -5753000 | -8492000 | -14396000 | -25179000 | -26850000 | -15911000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -5753000 | -8498000 | -14518000 | -25271000 | -26884000 | -15933000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 6000 | 122000 | 92000 | 34000 | 22000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -149000 | -1819000 | 19893000 | 807000 | -30000 | 2629000 |
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| Debt Repayment | -169000 | -10000 | -433718000 | 0 | -124000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | -129000 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | -2568000 | -2566000 | -2567000 | -2566000 |
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| Other Financing Activities | 20000 | -1809000 | 456179000 | 3502000 | 2436000 | 5195000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 700000 | -537000 | 247000 | 373000 | 2104000 | -1325000 |
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| Net Change in Cash | 4071000 | 40647000 | -3280000 | 799000 | 25247000 | 53559000 |
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| Cash at Beginning of Period | 172807000 | 132160000 | 135440000 | 134641000 | 109394000 | 55835000 |
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| Cash at End of Period | 176878000 | 172807000 | 132160000 | 135440000 | 134641000 | 109394000 |
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| Free Cash Flow | 3520000 | 42997000 | -23542000 | -473000 | 23139000 | 52233000 |
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| Operating Cash Flow | 9273000 | 51495000 | -9024000 | 24798000 | 50023000 | 68166000 |
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| Capital Expenditure | -5753000 | -8498000 | -14518000 | -25271000 | -26884000 | -15933000 |
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