EBIX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-11-14 | 2023-08-09 | 2023-05-10 | 2023-03-15 | 2022-11-09 | 2022-08-09 |
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| Net Income/Starting Line | -10729000 | -71000 | 6129000 | 7873000 | 17526000 | 18852000 |
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| Cash From Operating Activities | -5009000 | 1269000 | 7170000 | 32474000 | 23649000 | 15877000 |
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| Depreciation and Amortization | 7023000 | 5927000 | 6136000 | 6532000 | 6025000 | 6503000 |
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| Deferred Income Tax | -476000 | -18459000 | -9195000 | 25361000 | -1007000 | -6771000 |
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| Stock Based Compensation | 316000 | 644000 | 644000 | 970000 | 971000 | 970000 |
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| Other Non-Cash Items | 1272000 | 1397000 | 435000 | -18226000 | -15000 | 2062000 |
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| Changes in Working Capital | -2415000 | 11831000 | 3021000 | 9964000 | 149000 | -5739000 |
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| Accounts Receivable | -7151000 | -3399000 | -5923000 | 945000 | 229000 | -17124000 |
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| Inventory | -9354000 | 17175000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 11281000 | 7874000 | 6746000 | 24378000 | -11720000 | 17882000 |
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| Deferred Revenue | 2809000 | -9819000 | 2198000 | -15359000 | 11640000 | -6497000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -3303000 | -5892000 | -3445000 | 370000 | -5874000 | -5479000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -3666000 | -5122000 | -3345000 | -3180000 | -4570000 | -1808000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 16552000 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | -100000 | 4007000 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | -457000 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 363000 | -770000 | 0 | -16552000 | -1304000 | -3671000 |
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| Cash From Financing Activities | 22904000 | -11659000 | -38254000 | 8586000 | -7642000 | -8769000 |
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| Debt Repayment | -12546000 | -16406000 | -35125000 | -145000 | -6149000 | -6421000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -18000 | -24000 | -21000 | -43000 | -30000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | -2317000 | -2318000 | -2318000 |
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| Other Financing Activities | 35450000 | 4765000 | -3105000 | 11069000 | 868000 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -3895000 | 918000 | 1333000 | -454000 | -9485000 | -10679000 |
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| Net Change in Cash | 10697000 | -15364000 | -33196000 | 40976000 | 648000 | -9050000 |
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| Cash at Beginning of Period | 76399000 | 91763000 | 124959000 | 83983000 | 83335000 | 92385000 |
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| Cash at End of Period | 87096000 | 76399000 | 91763000 | 124959000 | 83983000 | 83335000 |
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| Free Cash Flow | -8675000 | -3853000 | 3825000 | 29294000 | 19079000 | 14069000 |
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| Operating Cash Flow | -5009000 | 1269000 | 7170000 | 32474000 | 23649000 | 15877000 |
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| Capital Expenditure | -3666000 | -5122000 | -3345000 | -3180000 | -4570000 | -1808000 |
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