ECOL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
1989 (Q2) 06-30 |
1989 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2022-04-29 | 2022-02-28 | 2021-11-05 | 2021-08-02 | 2021-05-03 | 2021-03-01 |
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| Net Income/Starting Line | -9022000 | 3564000 | 6732000 | -4163000 | -796000 | -92409000 |
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| Cash From Operating Activities | 22117000 | 39278000 | 32967000 | 24611000 | 19463000 | 23902000 |
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| Depreciation and Amortization | 24772000 | 24817000 | 26484000 | 26743000 | 27369000 | 21262000 |
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| Deferred Income Tax | -3467000 | 3166000 | 501000 | -517000 | -3769000 | -4227000 |
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| Stock Based Compensation | 1948000 | 1724000 | 1832000 | 2242000 | 2091000 | 1830000 |
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| Other Non-Cash Items | 9956000 | 2023000 | 2763000 | 434000 | -2246000 | 106125000 |
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| Changes in Working Capital | -2070000 | 3984000 | -5345000 | -128000 | -3186000 | -8679000 |
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| Accounts Receivable | 3865000 | 4379000 | -11245000 | -7139000 | -680000 | -16916000 |
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| Inventory | 0 | 0 | -11049000 | 440000 | -736000 | 5640000 |
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| Accounts Payable | -4155000 | -4681000 | 19590000 | 4723000 | -3647000 | 5549000 |
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| Deferred Revenue | -1780000 | 4286000 | -2641000 | 1848000 | 1877000 | -2952000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -13810000 | -23105000 | -16332000 | -16436000 | -8682000 | -11272000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 6789000 | -23319000 | -18916000 | -16817000 | -9614000 | -12275000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | -712000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1559000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 1932000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -22531000 | 214000 | 2584000 | 381000 | 1644000 | 2562000 |
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| Cash From Financing Activities | -2355000 | -20397000 | -28789000 | -6131000 | -2774000 | -43057000 |
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| Debt Repayment | -4302000 | -20397000 | -66609000 | -22900000 | -5536000 | -42625000 |
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| Common Stock Issued | 4487000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -12000 | 0 | 0 | 0 | -465000 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -2528000 | 0 | 37820000 | 16769000 | 3227000 | -432000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 712000 | 251000 | -1598000 | 916000 | 708000 | 2395000 |
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| Net Change in Cash | 6664000 | -3973000 | -13752000 | 2960000 | 8715000 | -28032000 |
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| Cash at Beginning of Period | 69054000 | 73027000 | 86779000 | 83819000 | 75104000 | 103136000 |
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| Cash at End of Period | 75718000 | 69054000 | 73027000 | 86779000 | 83819000 | 75104000 |
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| Free Cash Flow | 28906000 | 15959000 | 14051000 | 7794000 | 9849000 | 11627000 |
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| Operating Cash Flow | 22117000 | 39278000 | 32967000 | 24611000 | 19463000 | 23902000 |
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| Capital Expenditure | 6789000 | -23319000 | -18916000 | -16817000 | -9614000 | -12275000 |
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