EFOI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
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| Report Filing: | 2024-03-22 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-11 | 2023-03-23 | 2022-11-10 |
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| Net Income/Starting Line | -849000 | -944000 | -1167000 | -1333000 | -2310000 | -2662000 |
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| Cash From Operating Activities | -69000 | -1035000 | -152000 | -1183000 | -472000 | -891000 |
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| Depreciation and Amortization | 9000 | 8000 | 8000 | 8000 | 30000 | 42000 |
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| Deferred Income Tax | 627000 | 1109000 | -646000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 8000 | 0 | 23000 | 26000 | 2000 | 17000 |
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| Other Non-Cash Items | -517000 | -1028000 | 610000 | 28000 | 246000 | 310000 |
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| Changes in Working Capital | 653000 | -167000 | 1020000 | 88000 | 1560000 | 1402000 |
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| Accounts Receivable | -884000 | -46000 | 93000 | -496000 | 543000 | 139000 |
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| Inventory | 369000 | 340000 | -259000 | 562000 | 812000 | 792000 |
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| Accounts Payable | 1168000 | -459000 | 884000 | -27000 | 91000 | 629000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 165000 | 302000 | 49000 | 114000 | -158000 |
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| Other Working Capital | 0 | -167000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -42000 | -27000 | -2000 | 0 | 25000 | -9000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -42000 | -27000 | 0 | 0 | 5000 | -9000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 0 | -27000 | -2000 | 0 | -5000 | -9000 |
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| Cash From Financing Activities | 450000 | 1437000 | 1167000 | 1432000 | 458000 | 3000 |
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| Debt Repayment | 0 | -313000 | -121000 | -1593000 | -758000 | -410000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 1750000 | 1304000 | 3025000 | -3500000 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 450000 | 1562000 | -16000 | 1432000 | 4716000 | 413000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -1 | -1437000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 338999 | 375000 | 1015000 | 249000 | 11000 | -897000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1691000 | 1316000 | 301000 | 52000 | 41000 | 938000 |
1234
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| Cash at End of Period | 2029999 | 1691000 | 1316000 | 301000 | 52000 | 41000 |
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| Free Cash Flow | -111000 | -1062000 | -152000 | -1183000 | -467000 | -900000 |
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| Operating Cash Flow | -69000 | -1035000 | -152000 | -1183000 | -472000 | -891000 |
1234
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| Capital Expenditure | -42000 | -27000 | 0 | 0 | 5000 | -9000 |
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