EGAN Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
2010 (Q3) 03-31 |
2009 (Q2) 12-31 |
2009 (Q1) 09-30 |
2009 (Q4) 06-30 |
2009 (Q3) 03-31 |
2008 (Q2) 12-31 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 06-30 |
2008 (Q3) 03-31 |
2007 (Q2) 12-31 |
2007 (Q1) 09-30 |
2007 (Q4) 06-30 |
2007 (Q3) 03-31 |
2006 (Q2) 12-31 |
2006 (Q1) 09-30 |
2006 (Q4) 06-30 |
2006 (Q3) 03-31 |
2005 (Q2) 12-31 |
2005 (Q1) 09-30 |
2005 (Q4) 06-30 |
2005 (Q3) 03-31 |
2004 (Q2) 12-31 |
2004 (Q1) 09-30 |
2004 (Q4) 06-30 |
2004 (Q3) 03-31 |
2003 (Q2) 12-31 |
2003 (Q1) 09-30 |
2003 (Q4) 06-30 |
2003 (Q3) 03-31 |
2002 (Q2) 12-31 |
2002 (Q1) 09-30 |
2002 (Q4) 06-30 |
2002 (Q3) 03-31 |
2001 (Q2) 12-31 |
2001 (Q1) 09-30 |
2001 (Q4) 06-30 |
2001 (Q3) 03-31 |
2000 (Q2) 12-31 |
2000 (Q1) 09-30 |
2000 (Q4) 06-30 |
2000 (Q3) 03-31 |
1999 (Q2) 12-31 |
1999 (Q1) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-08 | 2023-11-07 | 2023-09-14 | 2023-05-11 | 2023-02-14 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | 2185000 | 2596000 | 2601000 | -372000 | -104000 | -16000 |
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| Cash From Operating Activities | 7695000 | 8131000 | -4459000 | 905000 | 7415000 | 760000 |
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| Depreciation and Amortization | 399000 | 401000 | 412000 | 417000 | 405000 | 398000 |
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| Deferred Income Tax | -206000 | -45000 | -221000 | -161000 | -216000 | 14000 |
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| Stock Based Compensation | 1195000 | 1208000 | 963000 | 1447000 | 1771000 | 2065000 |
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| Other Non-Cash Items | 453000 | 390000 | 456000 | 455000 | 410000 | 459000 |
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| Changes in Working Capital | 3669000 | 3581000 | -8670000 | -881000 | 5149000 | -2160000 |
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| Accounts Receivable | 4233000 | 13100000 | -21210000 | 6349000 | 8823000 | 1530000 |
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| Inventory | -1864000 | -1418000 | 901000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 915000 | -1182000 | 541000 | 294000 | -758000 | 249000 |
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| Deferred Revenue | 385000 | -6919000 | 11098000 | -7524000 | -2916000 | -3939000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -103000 | -32000 | -70000 | 75000 | -173000 | -120000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -103000 | -32000 | -70000 | 75000 | -173000 | -120000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -1628000 | -480000 | -4086000 | -998000 | 975000 | 30000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 826000 | 4000 | -30000 | 103000 | 975000 | 30000 |
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| Common Stock Repurchased | -2498000 | -517000 | -4662000 | -1101000 | 540000 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 44000 | 33000 | 606000 | -998000 | -540000 | 30000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1042000 | -993000 | 510000 | 457000 | 1126000 | -1319000 |
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| Net Change in Cash | 7006000 | 6626000 | -8105000 | 439000 | 9343000 | -649000 |
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| Cash at Beginning of Period | 79834000 | 73208000 | 81313000 | 80874000 | 71531000 | 72180000 |
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| Cash at End of Period | 86840000 | 79834000 | 73208000 | 81313000 | 80874000 | 71531000 |
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| Free Cash Flow | 7592000 | 8099000 | -4529000 | 980000 | 7242000 | 640000 |
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| Operating Cash Flow | 7695000 | 8131000 | -4459000 | 905000 | 7415000 | 760000 |
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| Capital Expenditure | -103000 | -32000 | -70000 | 75000 | -173000 | -120000 |
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