ENSV Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-13 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-29 | 2023-11-14 | 2023-08-14 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2022-12-23 |
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| Net Income/Starting Line | -1943000 | -3016000 | -2554000 | -1004000 | -1704000 | -3076000 |
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| Cash From Operating Activities | -2049999 | -486000 | 865000 | -479000 | -2396000 | -1109000 |
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| Depreciation and Amortization | 979000 | 905000 | 945000 | 971000 | 1030000 | 1069000 |
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| Deferred Income Tax | -35000 | 119000 | -24000 | -16000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 126000 | 71000 | 66000 | 196000 | 156000 | 159000 |
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| Other Non-Cash Items | 759001 | 69000 | 69000 | 69000 | 2000 | 164000 |
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| Changes in Working Capital | -1936000 | 1366000 | 2363000 | -695000 | -1880000 | 575000 |
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| Accounts Receivable | -2878000 | -50000 | 3008000 | 243000 | -3101000 | 685000 |
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| Inventory | 26000 | 58000 | -26000 | -1000 | -71000 | 76000 |
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| Accounts Payable | 194000 | 1210000 | -762000 | -1189000 | 2153000 | -74000 |
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| Deferred Revenue | 722000 | 148000 | 143000 | 252000 | -861000 | -112000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 1137000 | 443000 | 200000 | -15000 | 202000 | -62000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -153000 | -31000 | -35000 | -49000 | -90000 | -62000 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 1271000 | 456000 | 216000 | 9000 | 202000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 19000 | 18000 | 19000 | 25000 | 90000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 814000 | -88000 | -2405000 | 2230000 | 2018000 | 1074000 |
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| Debt Repayment | -811000 | -637000 | -2158000 | -643000 | -309000 | -351000 |
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| Common Stock Issued | 3000 | 8000 | 3000 | 2952000 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -663000 | 541000 | -250000 | -79000 | 2327000 | 1425000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -1 | -774000 | 395000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -99000 | -131000 | -1340000 | 1736000 | -176000 | -97000 |
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| Cash at Beginning of Period | 300000 | 431000 | 1771000 | 35000 | 211000 | 308000 |
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| Cash at End of Period | 201000 | 300000 | 431000 | 1771000 | 35000 | 211000 |
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| Free Cash Flow | -2202999 | -517000 | 830000 | -528000 | -2486000 | -1171000 |
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| Operating Cash Flow | -2049999 | -486000 | 865000 | -479000 | -2396000 | -1109000 |
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| Capital Expenditure | -153000 | -31000 | -35000 | -49000 | -90000 | -62000 |
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