EQB.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 01-31 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-01-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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| Net Income/Starting Line | 104232000 | 130925000 | 99519000 | 45819000 | 77579000 | 58836000 |
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| Cash From Operating Activities | 171425000 | -99421000 | 41455000 | 295191000 | -195663000 | -261989000 |
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| Depreciation and Amortization | 11441000 | 11919000 | 12244000 | 19130000 | 9696000 | 9211000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 41550000 | 35516000 | 22912000 | 28717000 | 21784000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 808000 | 1003000 | 840000 | 824000 | 804000 |
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| Other Non-Cash Items | 63040000 | 18150000 | -70799000 | -4041000 | -25779000 | -8828000 |
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| Changes in Working Capital | -7288000 | -302773000 | -36028000 | 210531000 | -286700000 | -343796000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | -302773000 | -36028000 | 210531000 | -286700000 | -343796000 |
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| Other Working Capital | -7288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -322183000 | 140861000 | -176299000 | -585282000 | -35145000 | 85740000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -4747000 | -12372000 | -8236000 | -30703000 | -19688000 | -13752000 |
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| Payments for Acquisitions | -75528000 | 12372000 | 168063000 | -495369000 | 15457000 | 0 |
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| Purchases of Securities | -336419000 | -220982000 | -556125000 | -836341000 | -59607000 | -22808000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 586627000 | 374215000 | 388062000 | 281762000 | 44150000 | 122300000 |
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| Other Investing Activities | -984232000 | -12372000 | -168063000 | 495369000 | -15457000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 40607000 | -13569000 | -14641000 | 486198000 | -9702000 | -9523000 |
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| Debt Repayment | -161117000 | -1213574000 | -718775000 | -254298000 | -241160000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 17958000 | 2707000 | 855000 | 225890000 | 1974000 | 1463000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -1766098000 | 213969000 | -254298000 | -143547000 | 0 |
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| Dividends Paid | -17596000 | -16276000 | -15496000 | -14692000 | -11676000 | -10986000 |
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| Other Financing Activities | 201362000 | 2979672000 | 504806000 | 783596000 | 384707000 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -110151000 | 27871000 | -149485000 | 196107000 | -240510000 | -185772000 |
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| Cash at Beginning of Period | 0 | 345621000 | 495106000 | 298999000 | 539509000 | 725281000 |
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| Cash at End of Period | -110151000 | 373492000 | 345621000 | 495106000 | 298999000 | 539509000 |
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| Free Cash Flow | 166678000 | -111793000 | 33219000 | 264488000 | -215351000 | -275741000 |
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| Operating Cash Flow | 171425000 | -99421000 | 41455000 | 295191000 | -195663000 | -261989000 |
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| Capital Expenditure | -4747000 | -12372000 | -8236000 | -30703000 | -19688000 | -13752000 |
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