EXPR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 10-28 |
2023 (Q2) 07-29 |
2023 (Q1) 04-29 |
2023 (Q4) 01-28 |
2022 (Q3) 10-29 |
2022 (Q2) 07-30 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-29 |
2021 (Q3) 10-30 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 05-01 |
2021 (Q4) 01-30 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 08-01 |
2020 (Q1) 05-02 |
2020 (Q4) 02-01 |
2019 (Q3) 11-02 |
2019 (Q2) 08-03 |
2019 (Q1) 05-04 |
2019 (Q4) 02-02 |
2018 (Q3) 11-03 |
2018 (Q2) 08-04 |
2018 (Q1) 05-05 |
2018 (Q4) 02-03 |
2017 (Q3) 10-28 |
2017 (Q2) 07-29 |
2017 (Q1) 04-29 |
2017 (Q4) 01-28 |
2016 (Q3) 10-29 |
2016 (Q2) 07-30 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-30 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 08-01 |
2015 (Q1) 05-02 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 11-01 |
2014 (Q2) 08-02 |
2014 (Q1) 05-03 |
2014 (Q4) 02-01 |
2013 (Q3) 11-02 |
2013 (Q2) 08-03 |
2013 (Q1) 05-04 |
2013 (Q4) 02-02 |
2012 (Q3) 10-27 |
2012 (Q2) 07-28 |
2012 (Q1) 04-28 |
2012 (Q4) 01-28 |
2011 (Q3) 10-29 |
2011 (Q2) 07-30 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-29 |
2010 (Q3) 10-30 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 05-01 |
2010 (Q4) 01-31 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 07-31 |
2009 (Q1) 04-30 |
2009 (Q4) 01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-07 | 2023-09-06 | 2023-06-08 | 2023-03-31 | 2022-12-08 | 2022-09-08 |
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| Net Income/Starting Line | -36811000 | -44056000 | -73427000 | 333160000 | -34448000 | 7036000 |
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| Cash From Operating Activities | -70567000 | 19812000 | -80612000 | -61211000 | -35060000 | 15070000 |
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| Depreciation and Amortization | 11678000 | 14446000 | 14405000 | 17093000 | 14988000 | 14916000 |
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| Deferred Income Tax | 1116000 | 611000 | 0 | 10868000 | 0 | 252000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 1871000 | 0 | 2604000 | 2620000 |
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| Other Non-Cash Items | -76000 | 331000 | -58000 | -402920000 | -40000 | -318000 |
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| Changes in Working Capital | -45333000 | 54161000 | -23403000 | -19335000 | -18164000 | -9436000 |
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| Accounts Receivable | -13913000 | 955000 | -4732000 | 4295000 | -4745000 | -2593000 |
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| Inventory | -65057000 | -17554000 | 18686000 | 57017000 | -76437000 | 25020000 |
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| Accounts Payable | 22979000 | 65727000 | -37370000 | -41502000 | 71808000 | -22684000 |
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| Deferred Revenue | 10658000 | 5033000 | 13000 | -39145000 | -8790000 | -9179000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -7071000 | -36317000 | -8304000 | 220352000 | -10846000 | -8352000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -7071000 | -8017000 | -8200000 | -23035000 | -10846000 | -8352000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -28300000 | -104000 | 243387000 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | -28300001 | -104000 | 243387000 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 53700000 | 40994000 | 57396000 | -118121000 | 32831000 | -6191000 |
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| Debt Repayment | -89106000 | -22000000 | -84500000 | -213832000 | -75125000 | -33125000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 6899000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -9000 | -6000 | -354000 | -12000 | -44000 | -66000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 142815000 | 63000000 | 142250000 | 95723000 | 108000000 | 27000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -1194000 | -53059000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -23938000 | 24489000 | -31520000 | 41020000 | -13075000 | 527000 |
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| Cash at Beginning of Period | 58581000 | 34092000 | 65612000 | 24592000 | 37667000 | 37140000 |
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| Cash at End of Period | 34643000 | 58581000 | 34092000 | 65612000 | 24592000 | 37667000 |
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| Free Cash Flow | -77638000 | 11795000 | -88812000 | -84246000 | -45906000 | 6718000 |
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| Operating Cash Flow | -70567000 | 19812000 | -80612000 | -61211000 | -35060000 | 15070000 |
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| Capital Expenditure | -7071000 | -8017000 | -8200000 | -23035000 | -10846000 | -8352000 |
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