FBMS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-29 | 2023-11-09 | 2023-08-09 | 2023-05-10 | 2023-03-01 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | 11047000 | 24360000 | 23779000 | 16271000 | 16295000 | 14042000 |
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| Cash From Operating Activities | 25157000 | 41611000 | 34092000 | 4654000 | 21634000 | 23194000 |
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| Depreciation and Amortization | 4921000 | 1648000 | -1015000 | 3336000 | 6624000 | -971000 |
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| Deferred Income Tax | 7006000 | 1045000 | 1075000 | 0 | 940000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 652000 | 527000 | 530000 | 593000 | 705000 | 708000 |
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| Other Non-Cash Items | 9237000 | 59000 | -2854000 | 9979000 | -443000 | 8442000 |
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| Changes in Working Capital | -7706000 | 13972000 | 12577000 | -25525000 | -2487000 | 973000 |
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| Accounts Receivable | -2758000 | 295000 | -854000 | 2089000 | -3153000 | 1453000 |
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| Inventory | 22000 | 249000 | -271000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 8902000 | 5832000 | 3881000 | 763000 | 1959000 | -242000 |
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| Deferred Revenue | -13872000 | 7596000 | 9821000 | -28377000 | -1293000 | -238000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 75705000 | -39630000 | 5087000 | 289879000 | -18028000 | -31253000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -939000 | 167000 | -1850000 | -1066000 | -9766000 | -1631000 |
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| Payments for Acquisitions | -180000 | -74238000 | -36719000 | 106973000 | 0 | 23939000 |
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| Purchases of Securities | -15004000 | -1090000 | -1842000 | -7631000 | -2864000 | -12764000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 171410000 | 35020000 | 45367000 | 223821000 | 40710000 | 67861000 |
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| Other Investing Activities | -79582000 | 511000 | 131000 | -32218000 | -46108000 | -108658000 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 56653000 | 1601000 | -178620000 | -106357000 | -22132000 | -184871000 |
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| Debt Repayment | -259803000 | -25955000 | -26045000 | -44000 | -204957000 | -205045000 |
1234
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| Common Stock Issued | -51910000 | 51910000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -22000 | -32000 | 0 | -307000 | -56000 | -22180000 |
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| Dividends Paid | -7350000 | -7042000 | -6736000 | -6422000 | -4731000 | -4494000 |
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| Other Financing Activities | 375738000 | -17280000 | -145839000 | -99584000 | 187612000 | 46848000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -262593000 | 57122000 | 205471000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 157515000 | 3582000 | -139441000 | 188176000 | -18526000 | -192930000 |
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| Cash at Beginning of Period | 197632000 | 194050000 | 333491000 | 145315000 | 163841000 | 356771000 |
1234
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| Cash at End of Period | 355147000 | 197632000 | 194050000 | 333491000 | 145315000 | 163841000 |
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| Free Cash Flow | 24218000 | 41778000 | 32242000 | 3588000 | 11868000 | 21563000 |
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| Operating Cash Flow | 25157000 | 41611000 | 34092000 | 4654000 | 21634000 | 23194000 |
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| Capital Expenditure | -939000 | 167000 | -1850000 | -1066000 | -9766000 | -1631000 |
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