FL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 02-03 |
2023 (Q3) 10-28 |
2023 (Q2) 07-29 |
2023 (Q1) 04-29 |
2023 (Q4) 01-28 |
2022 (Q3) 10-29 |
2022 (Q2) 07-30 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-29 |
2021 (Q3) 10-30 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 05-01 |
2021 (Q4) 01-30 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 08-01 |
2020 (Q1) 05-02 |
2020 (Q4) 02-01 |
2019 (Q3) 11-02 |
2019 (Q2) 08-03 |
2019 (Q1) 05-04 |
2019 (Q4) 02-02 |
2018 (Q3) 11-03 |
2018 (Q2) 08-04 |
2018 (Q1) 05-05 |
2018 (Q4) 02-03 |
2017 (Q3) 10-28 |
2017 (Q2) 07-29 |
2017 (Q1) 04-29 |
2017 (Q4) 01-28 |
2016 (Q3) 10-29 |
2016 (Q2) 07-30 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-30 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 08-01 |
2015 (Q1) 05-02 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 11-01 |
2014 (Q2) 08-02 |
2014 (Q1) 05-03 |
2014 (Q4) 02-01 |
2013 (Q3) 11-02 |
2013 (Q2) 08-03 |
2013 (Q1) 05-04 |
2013 (Q4) 02-02 |
2012 (Q3) 10-27 |
2012 (Q2) 07-28 |
2012 (Q1) 04-28 |
2012 (Q4) 01-28 |
2011 (Q3) 10-29 |
2011 (Q2) 07-30 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-29 |
2010 (Q3) 10-30 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 05-01 |
2010 (Q4) 01-30 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 08-01 |
2009 (Q1) 05-02 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 11-01 |
2008 (Q2) 08-02 |
2008 (Q1) 05-03 |
2008 (Q4) 02-02 |
2007 (Q3) 11-03 |
2007 (Q2) 08-04 |
2007 (Q1) 05-05 |
2007 (Q4) 02-03 |
2006 (Q3) 10-28 |
2006 (Q2) 07-29 |
2006 (Q1) 04-29 |
2005 (Q4) 12-30 |
2005 (Q3) 10-29 |
2005 (Q2) 07-30 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-29 |
2004 (Q3) 10-30 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 05-01 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 11-01 |
2003 (Q2) 08-02 |
2003 (Q1) 05-03 |
2003 (Q4) 02-01 |
2002 (Q3) 11-02 |
2002 (Q2) 08-03 |
2002 (Q1) 05-04 |
2002 (Q4) 02-02 |
2001 (Q3) 11-03 |
2001 (Q2) 08-04 |
2001 (Q1) 05-05 |
2001 (Q4) 02-03 |
2000 (Q3) 10-28 |
2000 (Q2) 07-29 |
2000 (Q1) 04-29 |
2000 (Q4) 01-29 |
1999 (Q3) 10-30 |
1999 (Q2) 07-31 |
1999 (Q1) 05-01 |
1999 (Q4) 01-30 |
1998 (Q3) 10-31 |
1998 (Q2) 07-31 |
1998 (Q1) 04-30 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 10-25 |
1997 (Q2) 07-26 |
1997 (Q1) 04-26 |
1997 (Q4) 01-25 |
1996 (Q3) 10-26 |
1996 (Q2) 07-27 |
1996 (Q1) 04-27 |
1996 (Q4) 01-31 |
1995 (Q3) 10-31 |
1995 (Q2) 07-31 |
1995 (Q1) 04-30 |
1995 (Q4) 01-31 |
1994 (Q3) 10-31 |
1994 (Q2) 07-31 |
1994 (Q1) 04-30 |
1994 (Q4) 01-31 |
1993 (Q3) 10-31 |
1993 (Q2) 07-31 |
1993 (Q1) 04-30 |
1993 (Q4) 01-31 |
1992 (Q3) 10-31 |
1992 (Q2) 07-31 |
1992 (Q1) 04-30 |
1992 (Q4) 01-31 |
1991 (Q3) 10-31 |
1991 (Q2) 07-31 |
1991 (Q1) 04-30 |
1991 (Q4) 01-31 |
1990 (Q3) 10-31 |
1990 (Q2) 07-31 |
1990 (Q1) 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-28 | 2023-12-06 | 2023-09-06 | 2023-06-07 | 2023-03-27 | 2022-12-07 |
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| Net Income/Starting Line | -389000000 | 28000000 | -5000000 | 36000000 | 19000000 | 96000000 |
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| Cash From Operating Activities | 189000000 | 86000000 | -66000000 | -118000000 | 205000000 | 70000000 |
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| Depreciation and Amortization | 51000000 | 47000000 | 50000000 | 51000000 | 51000000 | 52000000 |
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| Deferred Income Tax | -131000000 | -2000000 | 1000000 | -4000000 | 7000000 | 6000000 |
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| Stock Based Compensation | 4000000 | 5000000 | 2000000 | 2000000 | 6000000 | 9000000 |
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| Other Non-Cash Items | 570000000 | -6000000 | 1000000 | 18000000 | 40000000 | 13000000 |
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| Changes in Working Capital | 84000000 | 14000000 | -115000000 | -221000000 | 82000000 | -106000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -34000000 | -10000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 369000000 | -55000000 | -77000000 | -117000000 | 69000000 | -53000000 |
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| Accounts Payable | -232000000 | 87000000 | 39000000 | -16000000 | -43000000 | -68000000 |
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| Deferred Revenue | -53000000 | 16000000 | -67000000 | -88000000 | 56000000 | 15000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -77000000 | -49000000 | -37000000 | -59000000 | 20000000 | -69000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -77000000 | -60000000 | -46000000 | -59000000 | -67000000 | -62000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 5000000 | 10000000 | 0 | 4000000 | -6000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | -1000000 | 0 | -87000000 | -1000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 46000000 | 0 | 83000000 | 7000000 |
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| Other Investing Activities | 0 | 6000000 | -46000000 | 0 | 87000000 | -7000000 |
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| Cash From Financing Activities | -4000000 | -40000000 | -34000000 | -46000000 | -42000000 | -38000000 |
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| Debt Repayment | -1000000 | -2000000 | -1000000 | -2000000 | -1000000 | -2000000 |
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| Common Stock Issued | 1000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 5000000 | 1000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -4000000 | -10000000 | -129000000 | -1000000 |
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| Dividends Paid | 0 | -38000000 | -37000000 | -38000000 | -37000000 | -37000000 |
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| Other Financing Activities | 0 | -2000000 | 4000000 | -10000000 | 120000000 | 1000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -1000000 | 1000000 | 3000000 | 0 | 6000000 | -1000000 |
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| Net Change in Cash | 107000000 | -2000000 | -134000000 | -223000000 | 189000000 | -38000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 190000000 | 225000000 | 359000000 | 582000000 | 393000000 | 431000000 |
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| Cash at End of Period | 297000000 | 223000000 | 225000000 | 359000000 | 582000000 | 393000000 |
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| Free Cash Flow | 112000000 | 26000000 | -112000000 | -177000000 | 138000000 | 8000000 |
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| Operating Cash Flow | 189000000 | 86000000 | -66000000 | -118000000 | 205000000 | 70000000 |
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| Capital Expenditure | -77000000 | -60000000 | -46000000 | -59000000 | -67000000 | -62000000 |
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