FLO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-30 |
2023 (Q3) 10-07 |
2023 (Q2) 07-15 |
2023 (Q1) 04-22 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 10-08 |
2022 (Q2) 07-16 |
2022 (Q1) 04-23 |
2022 (Q4) 01-01 |
2021 (Q3) 10-09 |
2021 (Q2) 07-17 |
2021 (Q1) 04-24 |
2021 (Q4) 01-02 |
2020 (Q3) 10-03 |
2020 (Q2) 07-11 |
2020 (Q1) 04-18 |
2019 (Q4) 12-28 |
2019 (Q3) 10-05 |
2019 (Q2) 07-13 |
2019 (Q1) 04-20 |
2018 (Q4) 12-29 |
2018 (Q3) 10-06 |
2018 (Q2) 07-14 |
2018 (Q1) 04-21 |
2017 (Q4) 12-30 |
2017 (Q3) 10-07 |
2017 (Q2) 07-15 |
2017 (Q1) 04-22 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 10-08 |
2016 (Q2) 07-16 |
2016 (Q1) 04-23 |
2016 (Q4) 01-02 |
2015 (Q3) 10-10 |
2015 (Q2) 07-18 |
2015 (Q1) 04-25 |
2015 (Q4) 01-03 |
2014 (Q3) 10-04 |
2014 (Q2) 07-12 |
2014 (Q1) 04-19 |
2013 (Q4) 12-28 |
2013 (Q3) 10-05 |
2013 (Q2) 07-13 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-29 |
2012 (Q3) 10-06 |
2012 (Q2) 07-14 |
2012 (Q1) 04-21 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 10-08 |
2011 (Q2) 07-16 |
2011 (Q1) 04-23 |
2011 (Q4) 01-01 |
2010 (Q3) 10-09 |
2010 (Q2) 07-17 |
2010 (Q1) 04-24 |
2010 (Q4) 01-02 |
2009 (Q3) 10-10 |
2009 (Q2) 07-18 |
2009 (Q1) 04-25 |
2009 (Q4) 01-03 |
2008 (Q3) 10-04 |
2008 (Q2) 07-12 |
2008 (Q1) 04-19 |
2007 (Q4) 12-29 |
2007 (Q3) 10-06 |
2007 (Q2) 07-14 |
2007 (Q1) 04-21 |
2006 (Q4) 12-30 |
2006 (Q3) 10-07 |
2006 (Q2) 07-15 |
2006 (Q1) 04-22 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 10-08 |
2005 (Q2) 07-16 |
2005 (Q1) 04-23 |
2005 (Q4) 01-01 |
2004 (Q3) 10-09 |
2004 (Q2) 07-17 |
2004 (Q1) 04-24 |
2004 (Q4) 01-03 |
2003 (Q3) 10-04 |
2003 (Q2) 07-12 |
2003 (Q1) 04-19 |
2002 (Q4) 12-28 |
2002 (Q3) 10-05 |
2002 (Q2) 07-13 |
2002 (Q1) 04-20 |
2001 (Q4) 12-29 |
2001 (Q3) 10-06 |
2001 (Q2) 07-14 |
2001 (Q1) 04-21 |
2000 (Q4) 12-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-21 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-18 | 2023-02-22 | 2022-11-10 |
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| Net Income/Starting Line | 35676000 | -46730000 | 63760000 | 70710000 | 48597000 | 40528000 |
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| Cash From Operating Activities | 92568000 | 128411000 | 70955000 | 57952000 | 69355000 | 107701000 |
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| Depreciation and Amortization | 37016000 | 35974000 | 34984000 | 43735000 | 32713000 | 32899000 |
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| Deferred Income Tax | 916000 | -43299000 | -2825000 | 1868000 | -10073000 | -2044000 |
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| Stock Based Compensation | 5563000 | 5883000 | 5663000 | 9836000 | 5698000 | 5485000 |
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| Other Non-Cash Items | 7040000 | 6900000 | 4559000 | 7536000 | -2362000 | 12222000 |
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| Changes in Working Capital | 6357000 | 169683000 | -35186000 | -75733000 | -5218000 | 18611000 |
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| Accounts Receivable | 22372000 | 61524000 | -60687000 | -18201000 | 16462000 | -12161000 |
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| Inventory | -1611000 | -7816000 | 8816000 | -14552000 | -3920000 | -1686000 |
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| Accounts Payable | -8800000 | 1324000 | -9827000 | -9285000 | 3774000 | 17153000 |
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| Deferred Revenue | -5604000 | 114651000 | 26512000 | -33695000 | -21534000 | 15305000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -37277000 | -28166000 | -37162000 | -301207000 | -31832000 | -26146000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -32075000 | -28618000 | -34427000 | -33958000 | -40699000 | -30510000 |
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| Payments for Acquisitions | 34000 | 1503000 | -6285000 | -270451000 | 4346000 | 1760000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | -1981000 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 1981000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -5236000 | -1051000 | 3550000 | 3202000 | 4521000 | 2604000 |
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| Cash From Financing Activities | -47325000 | -97395000 | -49802000 | 105841000 | -45133000 | -62951000 |
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| Debt Repayment | -9693999 | -84661000 | -453000 | -317499000 | -291000 | -442000 |
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| Common Stock Issued | 6693001 | 40831000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -14910000 | -4647000 | -15263000 | -10981000 | 0 | -18072000 |
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| Dividends Paid | -48489000 | -48603000 | -49023000 | -49100000 | -46449000 | -46605000 |
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| Other Financing Activities | 19074998 | -315000 | 3937000 | 483421000 | 1607000 | 2168000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 551321000 | 0 | 0 | 0 | -8371000 |
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| Net Change in Cash | 7966000 | 2850000 | -16009000 | -137414000 | -7610000 | 10233000 |
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| Cash at Beginning of Period | 14561000 | 11711000 | 27720000 | 165134000 | 172744000 | 162511000 |
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| Cash at End of Period | 22527000 | 14561000 | 11711000 | 27720000 | 165134000 | 172744000 |
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| Free Cash Flow | 60493000 | 99793000 | 36528000 | 23994000 | 28656000 | 77191000 |
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| Operating Cash Flow | 92568000 | 128411000 | 70955000 | 57952000 | 69355000 | 107701000 |
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| Capital Expenditure | -32075000 | -28618000 | -34427000 | -33958000 | -40699000 | -30510000 |
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