FRU.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 34323000 | 42269000 | 24261000 | 31051000 | 40744000 | 63175000 |
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| Cash From Operating Activities | 70704000 | 53685000 | 49945000 | 42562000 | 82675000 | 99931000 |
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| Depreciation and Amortization | 25332000 | 19788000 | 32131000 | 25834000 | 28295000 | 26828000 |
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| Deferred Income Tax | 1881000 | 2570000 | -117000 | 734000 | 3711000 | 6623000 |
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| Stock Based Compensation | 1324000 | 1246000 | -129000 | 611000 | 2028000 | 2153000 |
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| Other Non-Cash Items | -55000 | -620000 | -3107000 | 339000 | 5194000 | -17996000 |
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| Changes in Working Capital | 7899000 | -11568000 | -3094000 | -16007000 | 2703000 | 19148000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -10619000 | 3702000 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | -1068000 | -6796000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Working Capital | 7899000 | 0 | 0 | -16007000 | 2703000 | 19148000 |
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| Cash From Investing Activities | -12341000 | -1156000 | -3158000 | -4525000 | -3778000 | -165218000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2065000 | -1156000 | -3158000 | -4268000 | -7160000 | -161679000 |
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| Payments for Acquisitions | -2065000 | -1156000 | -3158000 | 0 | -7160000 | -161679000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -8211000 | 1156000 | 3158000 | -257000 | 10542000 | 158140000 |
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| Cash From Financing Activities | -59065000 | -52076000 | -47046000 | -38034000 | -79523000 | 64801000 |
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| Debt Repayment | -14935000 | -11393000 | -6364000 | -48000 | -49000 | -48000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -40686000 | -40683000 | -40682000 | -40680000 | -40677000 | -37658000 |
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| Other Financing Activities | -3444000 | -11393000 | -6364000 | 2694000 | -38797000 | 102507000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | -19000 | -4000 | 18000 |
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| Net Change in Cash | -702000 | 453000 | -259000 | -16000 | -630000 | -468000 |
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| Cash at Beginning of Period | 702000 | 249000 | 508000 | 524000 | 1154000 | 1622000 |
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| Cash at End of Period | 0 | 702000 | 249000 | 508000 | 524000 | 1154000 |
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| Free Cash Flow | 68639000 | 52529000 | 46787000 | 38294000 | 75515000 | -61748000 |
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| Operating Cash Flow | 70704000 | 53685000 | 49945000 | 42562000 | 82675000 | 99931000 |
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| Capital Expenditure | -2065000 | -1156000 | -3158000 | -4268000 | -7160000 | -161679000 |
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