GCO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 02-03 |
2023 (Q3) 10-28 |
2023 (Q2) 07-29 |
2023 (Q1) 04-29 |
2023 (Q4) 01-28 |
2022 (Q3) 10-29 |
2022 (Q2) 07-30 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-29 |
2021 (Q3) 10-30 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 05-01 |
2021 (Q4) 01-30 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 08-01 |
2020 (Q1) 05-02 |
2020 (Q4) 02-01 |
2019 (Q3) 11-02 |
2019 (Q2) 08-03 |
2019 (Q1) 05-04 |
2019 (Q4) 02-02 |
2018 (Q3) 11-03 |
2018 (Q2) 08-04 |
2018 (Q1) 05-05 |
2018 (Q4) 02-03 |
2017 (Q3) 10-28 |
2017 (Q2) 07-29 |
2017 (Q1) 04-29 |
2017 (Q4) 01-28 |
2016 (Q3) 10-29 |
2016 (Q2) 07-30 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-30 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 08-01 |
2015 (Q1) 05-02 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 11-01 |
2014 (Q2) 08-02 |
2014 (Q1) 05-03 |
2014 (Q4) 02-01 |
2013 (Q3) 11-02 |
2013 (Q2) 08-03 |
2013 (Q1) 05-04 |
2013 (Q4) 02-02 |
2012 (Q3) 10-27 |
2012 (Q2) 07-28 |
2012 (Q1) 04-28 |
2012 (Q4) 01-28 |
2011 (Q3) 10-29 |
2011 (Q2) 07-30 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-29 |
2010 (Q3) 10-30 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 05-01 |
2010 (Q4) 01-30 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 08-01 |
2009 (Q1) 05-02 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 11-01 |
2008 (Q2) 08-02 |
2008 (Q1) 05-03 |
2008 (Q4) 02-02 |
2007 (Q3) 11-03 |
2007 (Q2) 08-04 |
2007 (Q1) 05-05 |
2007 (Q4) 02-03 |
2006 (Q3) 10-28 |
2006 (Q2) 07-29 |
2006 (Q1) 04-29 |
2006 (Q4) 01-28 |
2005 (Q3) 10-29 |
2005 (Q2) 07-30 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-29 |
2004 (Q3) 10-30 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 05-01 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 11-01 |
2003 (Q2) 08-02 |
2003 (Q1) 05-03 |
2003 (Q4) 02-01 |
2002 (Q3) 11-02 |
2002 (Q2) 08-03 |
2002 (Q1) 05-04 |
2002 (Q4) 02-02 |
2001 (Q3) 11-03 |
2001 (Q2) 08-04 |
2001 (Q1) 05-05 |
2001 (Q4) 02-03 |
2000 (Q3) 10-28 |
2000 (Q2) 07-29 |
2000 (Q1) 04-29 |
2000 (Q4) 01-29 |
1999 (Q3) 10-30 |
1999 (Q2) 07-31 |
1999 (Q1) 05-01 |
1999 (Q4) 01-30 |
1998 (Q3) 10-31 |
1998 (Q2) 08-01 |
1998 (Q1) 05-02 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 11-01 |
1997 (Q2) 08-02 |
1997 (Q1) 05-03 |
1997 (Q4) 02-01 |
1996 (Q3) 10-31 |
1996 (Q2) 07-31 |
1996 (Q1) 04-30 |
1996 (Q4) 01-31 |
1995 (Q3) 10-31 |
1995 (Q2) 07-31 |
1995 (Q1) 04-30 |
1995 (Q4) 01-31 |
1994 (Q3) 10-31 |
1994 (Q2) 07-31 |
1994 (Q1) 04-30 |
1994 (Q4) 01-31 |
1993 (Q3) 10-31 |
1993 (Q2) 07-31 |
1993 (Q1) 04-30 |
1993 (Q4) 01-31 |
1992 (Q3) 10-31 |
1992 (Q2) 07-31 |
1992 (Q1) 04-30 |
1992 (Q4) 01-31 |
1991 (Q3) 10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-27 | 2023-12-07 | 2023-09-07 | 2023-06-08 | 2023-03-22 | 2022-12-08 |
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| Net Income/Starting Line | 20290000 | 6539000 | -31665000 | -18890000 | 38949000 | 20376000 |
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| Cash From Operating Activities | 118336000 | 1595000 | 35310000 | -60445000 | 79086000 | -19759000 |
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| Depreciation and Amortization | 13992000 | 12330000 | 11833000 | 11286000 | 10917000 | 10672000 |
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| Deferred Income Tax | 7381000 | -2353000 | -1592000 | 16000 | -15666000 | -7653000 |
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| Stock Based Compensation | 2907000 | 3182000 | 4153000 | 3772000 | 3553000 | 3676000 |
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| Other Non-Cash Items | 7693001 | 638000 | 28998000 | 623000 | 833000 | 586000 |
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| Changes in Working Capital | 66072999 | -18741000 | 23583000 | -57252000 | 40500000 | -47416000 |
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| Accounts Receivable | 3671000 | -7335000 | 3744000 | -13367000 | 9142000 | -6471000 |
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| Inventory | 141438000 | -30849000 | -18448000 | -11789000 | 110321000 | -59886000 |
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| Accounts Payable | -72216000 | 21157000 | 23035000 | 359000 | -82151000 | -946000 |
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| Deferred Revenue | -6820001 | -1714000 | 15252000 | -32455000 | 3188000 | 19887000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -10350000 | -14440000 | -18063000 | -17148000 | -20089000 | -10840000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -10565000 | -14440000 | -18063000 | -17235000 | -20089000 | -10840000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 87000 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -94777000 | -1910000 | -12675000 | 61783000 | -43883000 | 19089000 |
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| Debt Repayment | -94789000 | -120971000 | -79945000 | -81167000 | -172393000 | -109000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -44000 | -22857000 | -9170000 | 77470000 | -21141000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 12000 | 119105000 | 90127000 | 152120000 | 51040000 | 149230000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 255000 | -970000 | 1058000 | -394000 | 763000 | -1316000 |
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| Net Change in Cash | 13464000 | -15725000 | 5630000 | -16204000 | 15877000 | -12826000 |
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| Cash at Beginning of Period | 21691000 | 37416000 | 31786000 | 47990000 | 32113000 | 44939000 |
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| Cash at End of Period | 35155000 | 21691000 | 37416000 | 31786000 | 47990000 | 32113000 |
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| Free Cash Flow | 107771000 | -12845000 | 17247000 | -77680000 | 58997000 | -30599000 |
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| Operating Cash Flow | 118336000 | 1595000 | 35310000 | -60445000 | 79086000 | -19759000 |
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| Capital Expenditure | -10565000 | -14440000 | -18063000 | -17235000 | -20089000 | -10840000 |
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