GM Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-01-30 | 2023-10-24 | 2023-07-25 | 2023-04-25 | 2023-01-31 | 2022-10-25 |
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| Net Income/Starting Line | 1994000000 | 2993000000 | 2507000000 | 2346000000 | 2007000000 | 3252000000 |
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| Cash From Operating Activities | 3657000000 | 6596000000 | 7591000000 | 3086000000 | 5624000000 | 5191000000 |
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| Depreciation and Amortization | 3150000000 | 2992000000 | 2934000000 | 2812000000 | 2770000000 | 2773000000 |
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| Deferred Income Tax | -1276000000 | 277000000 | -88000000 | 46000000 | -79000000 | 425000000 |
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| Stock Based Compensation | 668000000 | -284000000 | 246000000 | 103000000 | 252000000 | 150000000 |
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| Other Non-Cash Items | -1587000000 | -218000000 | -222000000 | -285000000 | -1071000000 | -606000000 |
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| Changes in Working Capital | 708000000 | 836000000 | 2214000000 | -1936000000 | 1745000000 | -803000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | -4483000000 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | -2581000000 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 5124000000 | 0 |
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| Deferred Revenue | 708000000 | 836000000 | 2214000000 | -1936000000 | 3685000000 | -803000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -2563000000 | -5276000000 | -4562000000 | -2262000000 | -6911000000 | -2744000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -7099000000 | -5994000000 | -5932000000 | -5585000000 | -6192000000 | -4963000000 |
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| Payments for Acquisitions | -533000000 | 606000000 | 1157000000 | 3264000000 | 3182000000 | 3503000000 |
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| Purchases of Securities | -440000000 | -1262000000 | -2084000000 | -643000000 | -4387000000 | -1845000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 2670000000 | 1271000000 | 2457000000 | 2947000000 | 1912000000 | 2307000000 |
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| Other Investing Activities | 2839000000 | 103000000 | -160000000 | -2245000000 | -1426000000 | -1746000000 |
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| Cash From Financing Activities | -8179000000 | 983000000 | 2528000000 | -1685000000 | -316000000 | 1461000000 |
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| Debt Repayment | -11406000000 | -9457000000 | -11685000000 | -12127000000 | -7957000000 | -9385000000 |
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| Common Stock Issued | 13498000000 | 11004000000 | 14985000000 | 0 | 6000000 | 1494000000 |
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| Common Stock Repurchased | -9996000000 | -250000000 | -500000000 | -369000000 | -1000000000 | -1494000000 |
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| Dividends Paid | -104000000 | -182000000 | -126000000 | -185000000 | -127000000 | -189000000 |
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| Other Financing Activities | -171000000 | -132000000 | -146000000 | 10996000000 | 8762000000 | 11035000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 23000000 | -77000000 | 54000000 | 54000000 | 52000000 | -124000000 |
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| Net Change in Cash | -7061000000 | 2225000000 | 5612000000 | -807000000 | -1551000000 | 3784000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 28978000000 | 26753000000 | 21141000000 | 21948000000 | 23499000000 | 19715000000 |
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| Cash at End of Period | 21917000000 | 28978000000 | 26753000000 | 21141000000 | 21948000000 | 23499000000 |
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| Free Cash Flow | -3442000000 | 602000000 | 1659000000 | -2499000000 | -568000000 | 228000000 |
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| Operating Cash Flow | 3657000000 | 6596000000 | 7591000000 | 3086000000 | 5624000000 | 5191000000 |
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| Capital Expenditure | -7099000000 | -5994000000 | -5932000000 | -5585000000 | -6192000000 | -4963000000 |
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