GPS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 10-28 |
2023 (Q2) 07-29 |
2023 (Q1) 04-29 |
2023 (Q4) 01-28 |
2022 (Q3) 10-29 |
2022 (Q2) 07-30 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-29 |
2021 (Q3) 10-30 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 05-01 |
2021 (Q4) 01-30 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 08-01 |
2020 (Q1) 05-02 |
2020 (Q4) 02-01 |
2019 (Q3) 11-02 |
2019 (Q2) 08-03 |
2019 (Q1) 05-04 |
2019 (Q4) 02-02 |
2018 (Q3) 11-03 |
2018 (Q2) 08-04 |
2018 (Q1) 05-05 |
2018 (Q4) 02-03 |
2017 (Q3) 10-28 |
2017 (Q2) 07-29 |
2017 (Q1) 04-29 |
2017 (Q4) 01-28 |
2016 (Q3) 10-29 |
2016 (Q2) 07-30 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-30 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 08-01 |
2015 (Q1) 05-02 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 11-01 |
2014 (Q2) 08-02 |
2014 (Q1) 05-03 |
2014 (Q4) 02-01 |
2013 (Q3) 11-02 |
2013 (Q2) 08-03 |
2013 (Q1) 05-04 |
2013 (Q4) 02-02 |
2012 (Q3) 10-27 |
2012 (Q2) 07-28 |
2012 (Q1) 04-28 |
2012 (Q4) 01-28 |
2011 (Q3) 10-29 |
2011 (Q2) 07-30 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-29 |
2010 (Q3) 10-30 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 05-01 |
2010 (Q4) 01-30 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 08-01 |
2009 (Q1) 05-02 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 11-01 |
2008 (Q2) 08-02 |
2008 (Q1) 05-03 |
2008 (Q4) 02-02 |
2007 (Q3) 11-03 |
2007 (Q2) 08-04 |
2007 (Q1) 05-05 |
2007 (Q4) 02-03 |
2006 (Q3) 10-28 |
2006 (Q2) 07-29 |
2006 (Q1) 04-29 |
2006 (Q4) 01-28 |
2005 (Q3) 10-29 |
2005 (Q2) 07-30 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-29 |
2004 (Q3) 10-30 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 05-01 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 11-01 |
2003 (Q2) 08-02 |
2003 (Q1) 05-03 |
2003 (Q4) 02-01 |
2002 (Q3) 11-02 |
2002 (Q2) 08-03 |
2002 (Q1) 05-04 |
2002 (Q4) 02-02 |
2001 (Q3) 11-03 |
2001 (Q2) 08-04 |
2001 (Q1) 05-05 |
2001 (Q4) 02-03 |
2000 (Q3) 10-28 |
2000 (Q2) 07-29 |
2000 (Q1) 04-29 |
2000 (Q4) 01-29 |
1999 (Q3) 10-30 |
1999 (Q2) 07-31 |
1999 (Q1) 05-01 |
1999 (Q4) 01-30 |
1998 (Q3) 10-31 |
1998 (Q2) 08-01 |
1998 (Q1) 05-02 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 11-01 |
1997 (Q2) 08-02 |
1997 (Q1) 05-03 |
1997 (Q4) 02-01 |
1996 (Q3) 11-02 |
1996 (Q2) 08-03 |
1996 (Q1) 05-04 |
1996 (Q4) 02-03 |
1995 (Q3) 10-28 |
1995 (Q2) 07-29 |
1995 (Q1) 04-29 |
1995 (Q4) 01-28 |
1994 (Q3) 10-29 |
1994 (Q2) 07-30 |
1994 (Q1) 04-30 |
1994 (Q4) 01-29 |
1993 (Q3) 10-31 |
1993 (Q2) 07-31 |
1993 (Q1) 04-30 |
1993 (Q4) 01-31 |
1992 (Q3) 10-31 |
1992 (Q2) 07-31 |
1992 (Q1) 04-30 |
1992 (Q4) 01-31 |
1991 (Q3) 10-31 |
1991 (Q2) 07-31 |
1991 (Q1) 04-30 |
1991 (Q4) 01-31 |
1990 (Q3) 10-31 |
1990 (Q2) 07-31 |
1990 (Q1) 04-30 |
1990 (Q4) 01-31 |
1989 (Q3) 10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-11-21 | 2023-08-25 | 2023-05-26 | 2023-03-14 | 2022-11-22 | 2022-08-26 |
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| Net Income/Starting Line | 218000000 | 117000000 | -18000000 | -273000000 | 282000000 | -49000000 |
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| Cash From Operating Activities | 304000000 | 513000000 | 15000000 | 719000000 | 95000000 | 155000000 |
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| Depreciation and Amortization | 127000000 | 130000000 | 137000000 | 138000000 | 140000000 | 132000000 |
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| Deferred Income Tax | -32000000 | -21000000 | 5000000 | 10000000 | 43000000 | -10000000 |
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| Stock Based Compensation | 20000000 | 21000000 | 23000000 | 9000000 | 22000000 | 5000000 |
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| Other Non-Cash Items | -68000000 | -40000000 | -42000000 | 110000000 | -106000000 | -41000000 |
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| Changes in Working Capital | 39000000 | 306000000 | -90000000 | 725000000 | -286000000 | 118000000 |
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| Accounts Receivable | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | -165000000 | 77000000 | 83000000 | 632000000 | 62000000 | 26000000 |
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| Accounts Payable | 29000000 | 206000000 | -102000000 | -37000000 | -211000000 | 44000000 |
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| Deferred Revenue | 163000000 | 23000000 | -71000000 | 130000000 | -137000000 | 48000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -91000000 | -82000000 | -30000000 | -108000000 | -46000000 | -178000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -89000000 | -82000000 | -117000000 | -108000000 | -171000000 | -178000000 |
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| Payments for Acquisitions | -2000000 | 0 | 11000000 | 0 | 125000000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | -333000000 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 76000000 | 333000000 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -207000000 | -251000000 | -58000000 | -54000000 | -62000000 | -111000000 |
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| Debt Repayment | -150000000 | -200000000 | -3000000 | -3000000 | -8000000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 5000000 | 6000000 | 7000000 | 4000000 | 8000000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -5000000 | -1000000 | -10000000 | -3000000 | -12000000 | -57000000 |
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| Dividends Paid | -55000000 | -56000000 | -55000000 | -54000000 | -55000000 | -55000000 |
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| Other Financing Activities | -2000000 | 0 | 3000000 | 2000000 | 5000000 | 1000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -5000000 | 0 | -2000000 | 10000000 | -16000000 | -2000000 |
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| Net Change in Cash | 1000000 | 180000000 | -75000000 | 567000000 | -29000000 | -136000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1378000000 | 1198000000 | 1273000000 | 706000000 | 735000000 | 871000000 |
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| Cash at End of Period | 1379000000 | 1378000000 | 1198000000 | 1273000000 | 706000000 | 735000000 |
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| Free Cash Flow | 215000000 | 431000000 | -102000000 | 611000000 | -76000000 | -23000000 |
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| Operating Cash Flow | 304000000 | 513000000 | 15000000 | 719000000 | 95000000 | 155000000 |
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| Capital Expenditure | -89000000 | -82000000 | -117000000 | -108000000 | -171000000 | -178000000 |
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