GRPN Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-15 | 2023-11-09 | 2023-08-09 | 2023-05-10 | 2023-03-16 | 2022-11-07 |
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| Net Income/Starting Line | 27702000 | -40806000 | -12004000 | -28613000 | -54235000 | -55543000 |
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| Cash From Operating Activities | 53941000 | -13855000 | -42310000 | -76320000 | 15863000 | -43494000 |
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| Depreciation and Amortization | 10902000 | 12568000 | 13243000 | 14505000 | 14094000 | 14706000 |
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| Deferred Income Tax | 1735000 | 0 | 3928000 | 0 | 49099000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 710000 | 3889000 | 7519000 | 2363000 | 5812000 | 8116000 |
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| Other Non-Cash Items | -15134000 | 35438000 | -123000 | -13688000 | -23977000 | 1769000 |
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| Changes in Working Capital | 28026000 | -24944000 | -54873000 | -50887000 | 25070000 | -12542000 |
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| Accounts Receivable | -14707000 | -238000 | 2144000 | 8319000 | -767000 | 912000 |
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| Inventory | 0 | -9658000 | -34771000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 38699000 | -13705000 | -26334000 | -61540000 | 65326000 | -18382000 |
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| Deferred Revenue | 4034000 | -1343000 | 4088000 | 2334000 | -39489000 | 4928000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 15568000 | -5469000 | -2483000 | -9013000 | -6273000 | -8877000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -3370000 | -5469000 | -2870000 | -10101000 | -6273000 | -8877000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | -1088000 | 1088000 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 18924000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 14000 | 0 | 1475000 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -4178000 | 1183000 | -2939000 | -29197000 | -36915000 | 48811000 |
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| Debt Repayment | -3924000 | 0 | -1000000 | -27300000 | -35034000 | -218000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 2932000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -1187000 | -1006999 | -464000 | -898000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -254000 | -1749000 | -752000 | -890001 | -1417000 | 49927000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 980000 | -1933000 | 2115000 | -148000 | 692000 | -4532000 |
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| Net Change in Cash | 66311000 | -20074000 | -45617000 | -114678000 | -26633000 | -8092000 |
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| Cash at Beginning of Period | 101327000 | 121401000 | 167018000 | 281696000 | 308329000 | 316421000 |
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| Cash at End of Period | 167638000 | 101327000 | 121401000 | 167018000 | 281696000 | 308329000 |
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| Free Cash Flow | 50571000 | -19324000 | -45180000 | -86421000 | 9590000 | -52371000 |
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| Operating Cash Flow | 53941000 | -13855000 | -42310000 | -76320000 | 15863000 | -43494000 |
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| Capital Expenditure | -3370000 | -5469000 | -2870000 | -10101000 | -6273000 | -8877000 |
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