HEAR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-13 | 2023-11-07 | 2023-08-07 | 2023-05-04 | 2023-03-29 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | 8552000 | -3606000 | -15920000 | -6705000 | -23233000 | -12011000 |
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| Cash From Operating Activities | 19100000 | -16266000 | -4779000 | 28989000 | 27676000 | -28275000 |
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| Depreciation and Amortization | 1166000 | 1212000 | 1219000 | 1242000 | 1352000 | 1383000 |
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| Deferred Income Tax | 134000 | 31000 | -120000 | -89000 | 17362000 | -4050000 |
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| Stock Based Compensation | 3429000 | 1625000 | 4970000 | 1959000 | 2209000 | 2208000 |
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| Other Non-Cash Items | 3745001 | 1277000 | -1745000 | -1697000 | 9168000 | 2730000 |
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| Changes in Working Capital | 2073999 | -16805000 | 6817000 | 34279000 | 20818000 | -18535000 |
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| Accounts Receivable | -18320000 | -20122000 | 12107000 | 20578000 | -14679000 | -22318000 |
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| Inventory | 32322000 | -10443000 | -1654000 | 7111000 | 46711000 | -3323000 |
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| Accounts Payable | -17300000 | 11620000 | 5290000 | 2162000 | -11898000 | -1538000 |
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| Deferred Revenue | 5371999 | 2140000 | -8926000 | -29851000 | 684000 | 8644000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 34279000 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -235000 | -672000 | -365000 | -887000 | -1654000 | -688000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -235000 | -672000 | -365000 | -887000 | -1654000 | -688000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -12718000 | 13621000 | 259000 | -19008000 | -25538000 | 28999000 |
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| Debt Repayment | -13261000 | -36949000 | -45893000 | -72945000 | -25565000 | -26825000 |
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| Common Stock Issued | 543000 | 360000 | 1233000 | 125000 | 653000 | 88000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -974000 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -12718000 | 50210000 | 45893000 | 53812000 | -626000 | 55736000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 239000 | -130000 | 99000 | 83000 | 407000 | -408000 |
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| Net Change in Cash | 6386000 | -3447000 | -4786000 | 9177000 | 891000 | -372000 |
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| Cash at Beginning of Period | 12340000 | 15787000 | 20573000 | 11396000 | 10505000 | 10877000 |
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| Cash at End of Period | 18726000 | 12340000 | 15787000 | 20573000 | 11396000 | 10505000 |
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| Free Cash Flow | 18865000 | -16938000 | -5144000 | 28102000 | 26022000 | -28963000 |
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| Operating Cash Flow | 19100000 | -16266000 | -4779000 | 28989000 | 27676000 | -28275000 |
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| Capital Expenditure | -235000 | -672000 | -365000 | -887000 | -1654000 | -688000 |
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