HGBL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-14 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-11 | 2023-03-24 | 2022-11-10 |
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| Net Income/Starting Line | 4890000 | 1977000 | 2779000 | 2829000 | 9970000 | 2300000 |
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| Cash From Operating Activities | 830000 | 5912000 | -2282000 | 8945000 | 3912000 | 1452000 |
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| Depreciation and Amortization | 141000 | 132000 | 121000 | 120000 | 136000 | 134000 |
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| Deferred Income Tax | -752000 | 722000 | -368000 | 816000 | -6332000 | 875000 |
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| Stock Based Compensation | 194000 | 175000 | 228000 | 179000 | 156000 | 170000 |
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| Other Non-Cash Items | -292000 | 743000 | -145000 | -82000 | -707000 | -1552000 |
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| Changes in Working Capital | -3351000 | 2163000 | -4897000 | 5083000 | 689000 | -475000 |
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| Accounts Receivable | 979000 | 27000 | -1615000 | -322000 | 682000 | 242000 |
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| Inventory | -628000 | 603000 | -1557000 | 1127000 | 203000 | -901000 |
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| Accounts Payable | 1429000 | 1377000 | -1708000 | 4458000 | -103000 | 311000 |
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| Deferred Revenue | -5131000 | 156000 | -17000 | -180000 | -93000 | -127000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1712000 | -6549000 | -1206000 | -6786000 | -11386000 | 1693000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -20000 | -17000 | -131000 | -89000 | -121000 | -55000 |
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| Payments for Acquisitions | -5231000 | -352000 | -2452000 | 463000 | -4180000 | -1064000 |
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| Purchases of Securities | -10759000 | -2216000 | -3737000 | -512000 | -6544000 | -1961000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 5528000 | 1864000 | 1285000 | 975000 | 2364000 | 897000 |
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| Other Investing Activities | 8770000 | -5828000 | 3829000 | -7623000 | -2905000 | 3876000 |
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| Cash From Financing Activities | -2417000 | 1180000 | 2790000 | 907000 | 2659000 | -1739000 |
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| Debt Repayment | -2015000 | -420000 | -5216000 | -2403000 | -122000 | -1568000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 3000 | 28000 | 5000 | 66000 | 32000 |
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| Common Stock Repurchased | -400000 | -3000 | -22000 | -95000 | -99000 | -191000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | -6000 | -90000 | 0 | -32000 |
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| Other Financing Activities | -2000 | 1600000 | 8006000 | 3490000 | 2814000 | 20000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 1566000 | 3598000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -3299000 | 543000 | -698000 | 3066000 | -4815000 | 1406000 |
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| Cash at Beginning of Period | 15578000 | 15035000 | 15733000 | 12667000 | 17482000 | 16076000 |
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| Cash at End of Period | 12279000 | 15578000 | 15035000 | 15733000 | 12667000 | 17482000 |
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| Free Cash Flow | 810000 | 5895000 | -2413000 | 8856000 | 3791000 | 1397000 |
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| Operating Cash Flow | 830000 | 5912000 | -2282000 | 8945000 | 3912000 | 1452000 |
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| Capital Expenditure | -20000 | -17000 | -131000 | -89000 | -121000 | -55000 |
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