HHC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
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| Report Filing: | 2024-02-27 | 2023-08-08 | 2023-05-08 | 2023-02-27 | 2022-11-02 | 2022-08-03 |
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| Net Income/Starting Line | -562304000 | -19141000 | -22627000 | 53364000 | 107669000 | 21432000 |
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| Cash From Operating Activities | -115626000 | -106088000 | -144270000 | 109750000 | 310731000 | 5533000 |
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| Depreciation and Amortization | 41193000 | 53122000 | 51908000 | 52682000 | 49929000 | 49066000 |
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| Deferred Income Tax | -171649000 | -15908000 | -1885000 | 25829000 | 19127000 | 1066000 |
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| Stock Based Compensation | -16012000 | 11227000 | 0 | 4785000 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 607442000 | -152470000 | -177590000 | -18200000 | 101409000 | -117736000 |
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| Changes in Working Capital | -14296000 | 17082000 | 5924000 | -8710000 | 32597000 | 51705000 |
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| Accounts Receivable | 116795000 | -2911000 | -1836000 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | -153035000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 76429000 | 0 | -66952000 | 31510000 | 0 | -31510000 |
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| Deferred Revenue | -54485000 | 19993000 | 74712000 | -40220000 | 32597000 | 83215000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -71073000 | -106104000 | -94096000 | -64870000 | -115370000 | -74314000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 4376000 | -2370000 | -1272000 | -734000 | -636000 | -353000 |
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| Payments for Acquisitions | 42180000 | -12343000 | -11790000 | -18047000 | -10307000 | -2502000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | -5016000 | 0 | 0 | 5016000 | 0 | -5016000 |
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| Other Investing Activities | -112613000 | -91391000 | -81034000 | -51105000 | -104427000 | -66443000 |
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| Cash From Financing Activities | -322522000 | 166172000 | 28601000 | 127749000 | -191677000 | -62115000 |
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| Debt Repayment | -538231000 | -4056000 | -3285000 | -530890000 | -241823000 | -200696000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | -39218000 | -185352000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 215709000 | 170228000 | 31886000 | 658639000 | 89364000 | 323933000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -509221000 | -46020000 | -209765000 | 172629000 | 3684000 | -130896000 |
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| Cash at Beginning of Period | 843152000 | 889172000 | 1098937000 | 926308000 | 922624000 | 1053520000 |
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| Cash at End of Period | 333931000 | 843152000 | 889172000 | 1098937000 | 926308000 | 922624000 |
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| Free Cash Flow | -111250000 | -108458000 | -145542000 | 109016000 | 310095000 | 5180000 |
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| Operating Cash Flow | -115626000 | -106088000 | -144270000 | 109750000 | 310731000 | 5533000 |
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| Capital Expenditure | 4376000 | -2370000 | -1272000 | -734000 | -636000 | -353000 |
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