HZNP Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
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| Report Filing: | 2023-08-08 | 2023-05-03 | 2023-03-01 | 2022-11-02 | 2022-08-03 | 2022-05-04 |
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| Net Income/Starting Line | 127071000 | 54684000 | 120408000 | 135839000 | 60974000 | 204261000 |
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| Cash From Operating Activities | 161467000 | 86323000 | 426391000 | 366464000 | 249196000 | 215791000 |
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| Depreciation and Amortization | 96285000 | 94860000 | 98774000 | 99081000 | 97426000 | 95112000 |
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| Deferred Income Tax | -4642000 | -87310000 | 41160000 | 11686000 | 30864000 | -33896000 |
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| Stock Based Compensation | 60271000 | 58120000 | 44585000 | 45066000 | 45149000 | 47300000 |
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| Other Non-Cash Items | -6400000 | 1037000 | 41030000 | 14362000 | 65874000 | 4767000 |
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| Changes in Working Capital | -111118000 | -35068000 | 80434000 | 60430000 | -51091000 | -101753000 |
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| Accounts Receivable | -92670000 | 51530000 | -29776000 | 26832000 | 11152000 | -51665000 |
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| Inventory | -5833000 | 5067000 | 20713000 | 13376000 | 22818000 | -785000 |
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| Accounts Payable | 7807000 | -78040000 | 123087000 | 11125000 | -48047000 | 36067000 |
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| Deferred Revenue | -20422000 | -13625000 | -33590000 | 9097000 | -37014000 | -85370000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -20026000 | -41751000 | -49071000 | -32025000 | -12181000 | -40724000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -18466000 | -39128000 | -47108000 | -29816000 | -10154000 | -39198000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 28449000 | 0 | 2027000 | -3122000 |
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| Purchases of Securities | -1560000 | -2623000 | -2180000 | -2209000 | -6443000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 217000 | 0 | 4416000 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | -28449000 | 0 | -2027000 | 1596000 |
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| Cash From Financing Activities | 9034000 | -88128000 | -160966000 | -94371000 | 17416000 | -110037000 |
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| Debt Repayment | -4000000 | -4000000 | -4000000 | -4000000 | -4000000 | -4000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 3421000 | 30316000 | 1258000 | 12951000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -161869000 | -88209000 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 13034000 | -87549000 | -25413000 | -3420000 | 8465000 | -106037000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 2539000 | 2368000 | 5964000 | -2098000 | -4396000 | -1921000 |
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| Net Change in Cash | 153014000 | -41188000 | 222318000 | 237970000 | 250035000 | 63109000 |
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| Cash at Beginning of Period | 2316400000 | 2357588000 | 2135270000 | 1897300000 | 1647265000 | 1584156000 |
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| Cash at End of Period | 2469414000 | 2316400000 | 2357588000 | 2135270000 | 1897300000 | 1647265000 |
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| Free Cash Flow | 143001000 | 47195000 | 379283000 | 336648000 | 239042000 | 176593000 |
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| Operating Cash Flow | 161467000 | 86323000 | 426391000 | 366464000 | 249196000 | 215791000 |
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| Capital Expenditure | -18466000 | -39128000 | -47108000 | -29816000 | -10154000 | -39198000 |
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