IAC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-29 | 2023-11-07 | 2023-08-08 | 2023-05-09 | 2023-03-01 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | 318534000 | -392022000 | -91630000 | 415319000 | -13010000 | -65847000 |
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| Cash From Operating Activities | 46884000 | 14390000 | 103087000 | 25167000 | 18702000 | -93588000 |
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| Depreciation and Amortization | 164673000 | 95149000 | 95466000 | 115778000 | 117801000 | 148344000 |
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| Deferred Income Tax | 106375000 | -119034000 | -25703000 | 127154000 | -4556000 | -26774000 |
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| Stock Based Compensation | 29085000 | 28962000 | 30193000 | 28941000 | 31016000 | 31117000 |
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| Other Non-Cash Items | -458969000 | 500411000 | 76628000 | -628923000 | -16975000 | 15082000 |
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| Changes in Working Capital | -112814000 | -99076000 | 18133000 | -33102000 | -95574000 | -195510000 |
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| Accounts Receivable | -44418000 | -23203000 | -12698000 | 43023000 | -70313000 | 4495000 |
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| Inventory | 76000 | -52535000 | -1143000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -37514000 | -25241000 | 49852000 | -107356000 | -3541000 | -168557000 |
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| Deferred Revenue | -30958000 | 1903000 | -17878000 | 31231000 | -21720000 | -31448000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 15898000 | -76165000 | -79174000 | 51974000 | -200660000 | -68883000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -14806000 | -18451000 | -86244000 | -21863000 | -26913000 | -39199000 |
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| Payments for Acquisitions | 3507000 | 5695000 | 2312000 | 1179000 | 293751000 | -28355000 |
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| Purchases of Securities | -135303000 | -123093000 | -202052000 | -98520000 | -478184000 | -2000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 162500000 | 62500000 | 187500000 | 137500000 | 50494000 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | -2816000 | 19310000 | 33678000 | -39808000 | 671000 |
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| Cash From Financing Activities | -18415000 | -11246000 | -97377000 | -95975000 | -11412000 | -37447000 |
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| Debt Repayment | -7500000 | -7500000 | -7500000 | -7500000 | -7500000 | -7500000 |
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| Common Stock Issued | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -7535000 | -3742000 | -84299000 | -84720000 | 93467000 | -26244000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -3510000 | -3746000 | -5578000 | -3755000 | -97379000 | -3703000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1076000 | -1676000 | 1402000 | 322000 | 2368000 | -3712000 |
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| Net Change in Cash | 45557000 | -74697000 | -72062000 | -18512000 | -191002000 | -203630000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1260427000 | 1335495000 | 1407557000 | 1426069000 | 1617071000 | 1820701000 |
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| Cash at End of Period | 1305984000 | 1260798000 | 1335495000 | 1407557000 | 1426069000 | 1617071000 |
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| Free Cash Flow | 32078000 | -4061000 | 16843000 | 3304000 | -8211000 | -132787000 |
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| Operating Cash Flow | 46884000 | 14390000 | 103087000 | 25167000 | 18702000 | -93588000 |
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| Capital Expenditure | -14806000 | -18451000 | -86244000 | -21863000 | -26913000 | -39199000 |
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