IBM Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-26 | 2023-10-31 | 2023-07-25 | 2023-04-25 | 2023-02-28 | 2022-10-25 |
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| Net Income/Starting Line | 3285000000 | 1704000000 | 1583000000 | 927000000 | 2711000000 | -3196000000 |
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| Cash From Operating Activities | 4462000000 | 3055000000 | 2638000000 | 3774000000 | 3965000000 | 1901000000 |
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| Depreciation and Amortization | 1152000000 | 1093000000 | 1076000000 | 1074000000 | 1137000000 | 1163000000 |
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| Deferred Income Tax | -1114000000 | 0 | 2000000 | 0 | -2726000000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 290000000 | 286000000 | 288000000 | 268000000 | 248000000 | 251000000 |
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| Other Non-Cash Items | -78000000 | -1000000 | -2000000 | 1000000 | 2726000000 | 5893000000 |
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| Changes in Working Capital | 927000000 | -27000000 | -309000000 | 1504000000 | -131000000 | -2210000000 |
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| Accounts Receivable | 725000000 | 1092000000 | 50000000 | 1977000000 | -1788000000 | 704000000 |
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| Inventory | 390000000 | 0 | 0 | 0 | 71000000 | 0 |
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| Accounts Payable | -1115000000 | 0 | 0 | 0 | -71000000 | 0 |
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| Deferred Revenue | 927000000 | -1119000000 | -359000000 | -473000000 | 1657000000 | -2914000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 2836000000 | -1953000000 | 7000000 | -7960000000 | -1318000000 | -1697000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -448000000 | -282000000 | -487000000 | -457000000 | -544000000 | -445000000 |
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| Payments for Acquisitions | 47000000 | -4599000000 | -328000000 | -22000000 | -1328000000 | -59000000 |
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| Purchases of Securities | -769000000 | -1114000000 | -729000000 | -8531000000 | -1456000000 | -2138000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 4005000000 | 4042000000 | 1550000000 | 1050000000 | 2010000000 | 944000000 |
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| Other Investing Activities | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 |
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| Cash From Financing Activities | -1615000000 | -3132000000 | -2731000000 | 5708000000 | -2852000000 | 714000000 |
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| Debt Repayment | -122000000 | -1713000000 | -1135000000 | -2125000000 | -1354000000 | -1487000000 |
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| Common Stock Issued | 63000000 | 1811000000 | 1279000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -64000000 | -98000000 | -144000000 | -96000000 | -78000000 | -14000000 |
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| Dividends Paid | -1518000000 | -1515000000 | -1510000000 | -1497000000 | -1494000000 | -1491000000 |
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| Other Financing Activities | 26000000 | -1617000000 | -1221000000 | 9426000000 | 74000000 | 3706000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 129000000 | -119000000 | -25000000 | 24000000 | 219000000 | -197000000 |
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| Net Change in Cash | 5813000000 | -2149000000 | -111000000 | -6442000000 | 13000000 | 721000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 7276000000 | 3689000000 | 1239000000 | 7988000000 | 7975000000 | 7254000000 |
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| Cash at End of Period | 13089000000 | 1540000000 | 1128000000 | 1546000000 | 7988000000 | 7975000000 |
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| Free Cash Flow | 4014000000 | 2773000000 | 2151000000 | 3317000000 | 3421000000 | 1456000000 |
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| Operating Cash Flow | 4462000000 | 3055000000 | 2638000000 | 3774000000 | 3965000000 | 1901000000 |
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| Capital Expenditure | -448000000 | -282000000 | -487000000 | -457000000 | -544000000 | -445000000 |
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