IMB.L Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 09-30 |
2023 (Q2) 03-31 |
2022 (Q4) 09-30 |
2022 (Q2) 03-31 |
2021 (Q4) 09-30 |
2021 (Q2) 03-31 |
2020 (Q4) 09-30 |
2020 (Q2) 03-31 |
2019 (Q4) 09-30 |
2019 (Q2) 03-31 |
2018 (Q4) 09-30 |
2018 (Q2) 03-31 |
2017 (Q4) 09-30 |
2017 (Q2) 03-31 |
2016 (Q4) 09-30 |
2016 (Q2) 03-31 |
2015 (Q4) 09-30 |
2015 (Q2) 03-31 |
2014 (Q4) 09-30 |
2014 (Q2) 03-31 |
2013 (Q4) 09-30 |
2013 (Q3) 06-30 |
2013 (Q2) 03-31 |
2013 (Q1) 01-31 |
2012 (Q4) 09-30 |
2012 (Q3) 06-30 |
2012 (Q2) 03-31 |
2012 (Q1) 01-31 |
2011 (Q4) 09-30 |
2011 (Q3) 06-30 |
2011 (Q2) 03-31 |
2011 (Q1) 01-31 |
2010 (Q4) 09-30 |
2010 (Q3) 06-30 |
2010 (Q2) 03-31 |
2010 (Q1) 01-31 |
2009 (Q4) 09-30 |
2009 (Q3) 06-30 |
2009 (Q2) 03-31 |
2009 (Q1) 01-31 |
2008 (Q4) 09-30 |
2008 (Q3) 06-30 |
2008 (Q2) 03-31 |
2008 (Q1) 01-31 |
2007 (Q4) 09-30 |
2007 (Q3) 06-30 |
2007 (Q2) 03-31 |
2007 (Q1) 01-31 |
2006 (Q4) 09-30 |
2006 (Q3) 06-30 |
2006 (Q2) 03-31 |
2006 (Q1) 01-31 |
2005 (Q4) 09-30 |
2005 (Q3) 06-30 |
2005 (Q2) 03-31 |
2005 (Q1) 01-31 |
2004 (Q4) 09-30 |
2004 (Q3) 06-30 |
2004 (Q2) 03-31 |
2004 (Q1) 01-31 |
2003 (Q4) 09-30 |
2003 (Q3) 06-30 |
2003 (Q2) 03-31 |
2003 (Q1) 01-31 |
2002 (Q4) 09-30 |
2002 (Q3) 06-30 |
2002 (Q2) 03-31 |
2002 (Q1) 01-31 |
2001 (Q4) 09-30 |
2001 (Q3) 06-30 |
2001 (Q2) 03-31 |
2001 (Q1) 01-31 |
2000 (Q4) 09-30 |
2000 (Q3) 06-30 |
2000 (Q2) 03-31 |
2000 (Q1) 01-31 |
1999 (Q4) 09-30 |
1999 (Q3) 06-30 |
1999 (Q2) 03-31 |
1999 (Q1) 01-31 |
1998 (Q4) 09-30 |
1998 (Q3) 06-30 |
1998 (Q2) 03-31 |
1998 (Q1) 01-31 |
1997 (Q4) 09-30 |
1997 (Q3) 06-30 |
1997 (Q2) 03-31 |
1997 (Q1) 01-31 |
1996 (Q4) 09-30 |
1996 (Q3) 06-30 |
1996 (Q2) 03-31 |
1996 (Q1) 01-31 |
1995 (Q4) 09-30 |
1995 (Q3) 06-30 |
1995 (Q2) 03-31 |
1995 (Q1) 01-31 |
1994 (Q4) 09-30 |
1994 (Q3) 06-30 |
1994 (Q2) 03-31 |
1994 (Q1) 01-31 |
1993 (Q4) 09-30 |
1993 (Q3) 06-30 |
1993 (Q2) 03-31 |
1993 (Q1) 01-31 |
1992 (Q4) 09-30 |
1992 (Q3) 06-30 |
1992 (Q2) 03-31 |
1992 (Q1) 01-31 |
1991 (Q4) 09-30 |
1991 (Q3) 06-30 |
1991 (Q2) 03-31 |
1991 (Q1) 01-31 |
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| Report Filing: | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 |
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| Net Income/Starting Line | 1234000000 | 1094000000 | 575000000 | 995000000 | 1028000000 | 1806000000 |
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| Cash From Operating Activities | 2963000000 | -241000000 | 2370000000 | 458000000 | 2181000000 | -414000000 |
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| Depreciation and Amortization | 309000000 | 315000000 | 304000000 | 356000000 | 443000000 | 372000000 |
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| Deferred Income Tax | 644000000 | -2270000000 | 69000000 | -1378000000 | -233000000 | -2086000000 |
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| Stock Based Compensation | 17000000 | 14000000 | 15000000 | 14000000 | 14000000 | 11000000 |
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| Other Non-Cash Items | -520000000 | 2232000000 | 715000000 | 1123000000 | 29000000 | -1272000000 |
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| Changes in Working Capital | 1279000000 | -1626000000 | 692000000 | -652000000 | 667000000 | -1331000000 |
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| Accounts Receivable | 159000000 | -113000000 | -151000000 | 240000000 | -173000000 | -28000000 |
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| Inventory | 458000000 | -1009000000 | 494000000 | -689000000 | 790000000 | -720000000 |
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| Accounts Payable | 662000000 | -504000000 | 349000000 | -203000000 | 50000000 | -583000000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -199000000 | -238000000 | -143000000 | -20000000 | 130000000 | 565000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -263000000 | -245000000 | -143000000 | -100000000 | -109000000 | -91000000 |
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| Payments for Acquisitions | 64000000 | 7000000 | 0 | 80000000 | 239000000 | 656000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -1866000000 | -768000000 | -1067000000 | -1083000000 | -1756000000 | -1036000000 |
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| Debt Repayment | -880000000 | -824000000 | -653000000 | -113000000 | -1323000000 | -43000000 |
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| Common Stock Issued | -49000000 | -43000000 | 0 | -34000000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -506000000 | -500000000 | 0 | -1000000 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -391000000 | -921000000 | -403000000 | -917000000 | -399000000 | -906000000 |
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| Other Financing Activities | -40000000 | -128000000 | 23000000 | -18000000 | -34000000 | -87000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -149000000 | -7000000 | 60000000 | -12000000 | -33000000 | 24000000 |
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| Net Change in Cash | 749000000 | -1254000000 | 1262000000 | -699000000 | 522000000 | -861000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 596000000 | 1850000000 | 588000000 | 1287000000 | 765000000 | 1626000000 |
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| Cash at End of Period | 1345000000 | 596000000 | 1850000000 | 588000000 | 1287000000 | 765000000 |
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| Free Cash Flow | 2700000000 | -486000000 | 2227000000 | 358000000 | 2072000000 | -505000000 |
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| Operating Cash Flow | 2963000000 | -241000000 | 2370000000 | 458000000 | 2181000000 | -414000000 |
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| Capital Expenditure | -263000000 | -245000000 | -143000000 | -100000000 | -109000000 | -91000000 |
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