IMPP Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2012 (Q1) 04-30 |
2012 (Q4) 01-31 |
2011 (Q3) 10-31 |
2011 (Q2) 07-31 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-31 |
2010 (Q3) 10-31 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 04-30 |
2010 (Q4) 01-31 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 07-31 |
2009 (Q1) 04-30 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 10-31 |
2008 (Q2) 07-31 |
2008 (Q1) 04-30 |
2008 (Q4) 01-31 |
2007 (Q3) 10-31 |
2007 (Q2) 07-31 |
2007 (Q1) 04-30 |
2007 (Q4) 01-31 |
2006 (Q3) 10-31 |
2006 (Q2) 07-31 |
2006 (Q1) 04-30 |
2006 (Q4) 01-31 |
2005 (Q3) 10-31 |
2005 (Q2) 07-31 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-31 |
2004 (Q3) 10-31 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 04-30 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 10-31 |
2003 (Q2) 07-31 |
2003 (Q1) 04-30 |
2003 (Q4) 01-31 |
2002 (Q3) 10-31 |
2002 (Q2) 07-31 |
2002 (Q1) 04-30 |
2002 (Q4) 01-31 |
2001 (Q3) 10-31 |
2001 (Q2) 07-31 |
2001 (Q1) 04-30 |
2001 (Q4) 01-31 |
2000 (Q3) 10-31 |
2000 (Q2) 07-31 |
2000 (Q1) 04-30 |
2000 (Q4) 01-31 |
1999 (Q3) 10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-12 | 2023-10-27 | 2023-09-22 | 2023-05-12 | 2022-12-02 | 2022-10-24 |
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| Net Income/Starting Line | 6463943 | 12119472 | 16826485 | 35724102 | 13755961 | 15450866 |
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| Cash From Operating Activities | 5077761 | 9914543 | 32851185 | 30965161 | 18870531 | 20756690 |
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| Depreciation and Amortization | 3485073 | 3469492 | 4616242 | 4105168 | 3980891 | 3406741 |
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| Deferred Income Tax | -8595493 | 0 | 8975190 | 0 | -117256 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 752407 | 591259 | 789648 | 301541 | 117256 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 7627767 | -8374444 | 339612 | 134427 | 171674 | 10119 |
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| Changes in Working Capital | -4655936 | 2108764 | 1304008 | -9300077 | 962005 | 1888964 |
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| Accounts Receivable | -600461 | -2042201 | 4687516 | -7689495 | -3196988 | -993030 |
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| Inventory | 809036 | -627040 | 373249 | -2435614 | 1627585 | -2199677 |
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| Accounts Payable | -1081513 | 691398 | 23694 | 476307 | 1875107 | 521480 |
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| Deferred Revenue | -3782998 | 4086607 | -3780451 | 348725 | 656301 | 4560191 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 44762902 | -12363050 | -43737359 | 23540054 | -56335157 | -51320870 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -125814 | -1400390 | -360749 | -25923656 | -18906390 | -20749637 |
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| Payments for Acquisitions | -46369 | 3891891 | 42888653 | -49463710 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -27039793 | -76733750 | -43376610 | -18536290 | -38000000 | -30571233 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 71974879 | 61905200 | 487957 | 68000000 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -1 | -26001 | -43376610 | 49463710 | 571233 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -7187532 | 14884121 | -51375383 | -13036945 | 27493692 | 15920587 |
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| Debt Repayment | -892056 | -15488 | -45862500 | -24576000 | -2952000 | -16094858 |
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| Common Stock Issued | -400131 | 15855333 | -2 | 12095255 | 426901 | 2000 |
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| Common Stock Repurchased | -5632662 | -222054 | -2 | 0 | 0 | -16094858 |
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| Dividends Paid | -593046 | -645295 | -435248 | -435246 | -435246 | -435245 |
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| Other Financing Activities | -1453747 | -88375 | -5077631 | -120954 | 30454037 | 48543548 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -166556125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 42778266 | 12435614 | -62261557 | 41468270 | -9970934 | -14643593 |
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| Cash at Beginning of Period | 49149246 | 36713632 | 98975189 | 57506919 | 67477853 | 82121446 |
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| Cash at End of Period | 91927512 | 49149246 | 36713632 | 98975189 | 57506919 | 67477853 |
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| Free Cash Flow | 4951947 | 8514153 | 32490436 | 5041505 | -35859 | 7053 |
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| Operating Cash Flow | 5077761 | 9914543 | 32851185 | 30965161 | 18870531 | 20756690 |
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| Capital Expenditure | -125814 | -1400390 | -360749 | -25923656 | -18906390 | -20749637 |
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