INCR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2023-05-01 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| Net Income/Starting Line | 4883000 | 92000 | 5266000 | 7256000 | 15638000 | 14699000 |
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| Cash From Operating Activities | 949000 | -52539000 | 43159000 | 5107000 | 896000 | 2105000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 3177000 | 4351000 | 2719000 | 2275000 | 2354000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 1682000 | -13991000 | 44100000 | 11314000 | 4708000 |
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| Stock Based Compensation | 949000 | 1409000 | 2735000 | 3731000 | 1590000 | 851000 |
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| Other Non-Cash Items | -4883000 | 596000 | -7126000 | -4868000 | -17017000 | -930000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | -59495000 | 51924000 | -47831000 | -12904000 | -19577000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -21195000 | 3592000 | -13194000 | -6524000 | -2160000 |
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| Inventory | 0 | -9947000 | -10603000 | -34637000 | -6380000 | -24158000 |
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| Accounts Payable | 0 | -27103000 | 27372000 | 0 | 0 | 18672000 |
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| Deferred Revenue | 0 | -1250000 | 31563000 | 0 | 0 | -11931000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | -14421000 | -62519000 | -37186000 | -33057000 | -9735000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -688000 | -4683000 | -4147000 | -4021000 | -6891000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -4958000 | 9771000 | 0 | 0 | -2844000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | -8775000 | -67607000 | -33039000 | -29036000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | -59355000 | 37130000 | 27124000 | 37463000 | 18729000 |
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| Debt Repayment | 0 | -65034000 | -46121000 | 0 | 0 | -3293000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 5679000 | 83251000 | 27124000 | 37463000 | 22022000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 96000 | -1048000 | -445000 | 6992000 | 1657000 |
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| Net Change in Cash | 949000 | -126219000 | 17667000 | -5400000 | 11349000 | 12756000 |
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| Cash at Beginning of Period | 106370000 | 232589000 | 214922000 | 220322000 | 208973000 | 196217000 |
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| Cash at End of Period | 107319000 | 106370000 | 232589000 | 214922000 | 220322000 | 208973000 |
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| Free Cash Flow | 949000 | -53227000 | 38476000 | 960000 | -3125000 | -4786000 |
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| Operating Cash Flow | 949000 | -52539000 | 43159000 | 5107000 | 896000 | 2105000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -688000 | -4683000 | -4147000 | -4021000 | -6891000 |
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