ITRN Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-18 | 2023-11-27 | 2023-08-15 | 2023-05-24 | 2023-04-19 | 2022-11-21 |
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| Net Income/Starting Line | 12019000 | 13044000 | 12908000 | 11953000 | 10092000 | 10582000 |
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| Cash From Operating Activities | 20817221 | 20537000 | 17507000 | 17395000 | 15914000 | 11400000 |
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| Depreciation and Amortization | 5407000 | 5610000 | 5146000 | 4905000 | 5263000 | 4978000 |
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| Deferred Income Tax | -1373781 | -301000 | -791000 | -603000 | -622000 | -257000 |
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| Stock Based Compensation | -7847664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 7628303 | 294000 | 260000 | 360000 | 273000 | 350000 |
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| Changes in Working Capital | 4984363 | 1890000 | -16000 | 780000 | 908000 | -4253000 |
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| Accounts Receivable | 1713323 | 1157000 | -172000 | -2780000 | -812000 | 759000 |
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| Inventory | 190736 | 1510000 | -450000 | -159000 | 2975000 | -4814000 |
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| Accounts Payable | 1062275 | -3892000 | -2726000 | 3665000 | -1157000 | 2319000 |
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| Deferred Revenue | 2018029 | 3115000 | 3332000 | 54000 | -98000 | -2517000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -4442006 | -4642000 | -4473000 | -3464000 | -8190000 | -4283000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -3871563 | -3911000 | -3379000 | -2903000 | -7747000 | -4040000 |
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| Payments for Acquisitions | 52556 | 51000 | -312000 | -295000 | -386000 | -90000 |
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| Purchases of Securities | -289887 | -32535 | -346522 | -294999 | 103000 | -81767 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | -352.8019809414 | -1530.1562760568 | -1590.8980534386 | 99000 | 57175 | -42710 |
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| Other Investing Activities | -332759.19801905844 | -747934.8437239435 | -433887.1019465616 | -70001 | -217175 | -28523 |
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| Cash From Financing Activities | -4118740 | -8817000 | -11948000 | -7795000 | -9852000 | -8974000 |
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| Debt Repayment | -1345143 | -3581000 | -3765000 | -4142000 | -4009000 | -4070000 |
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| Common Stock Issued | 1 | 1763320 | -954000 | 1200000 | 0 | 1912291 |
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| Common Stock Repurchased | 23566 | -1763320 | -3517000 | -1200000 | 3446000 | -1912291 |
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| Dividends Paid | -2809020 | -3001000 | -2820000 | -2797000 | -2844000 | -2855000 |
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| Other Financing Activities | 11856 | -2235000 | -892000 | -856000 | -6445000 | -2049000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1298525 | -1404000 | -157000 | -710000 | -90000 | -746000 |
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| Net Change in Cash | 13555000 | 5674000 | 929000 | 5426000 | -2218000 | -2603000 |
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| Cash at Beginning of Period | 39879000 | 34205000 | 33276000 | 27850000 | 30068000 | 32671000 |
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| Cash at End of Period | 53434000 | 39879000 | 34205000 | 33276000 | 27850000 | 30068000 |
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| Free Cash Flow | 16945658 | 16626000 | 14128000 | 14492000 | 8167000 | 7360000 |
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| Operating Cash Flow | 20817221 | 20537000 | 17507000 | 17395000 | 15914000 | 11400000 |
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| Capital Expenditure | -3871563 | -3911000 | -3379000 | -2903000 | -7747000 | -4040000 |
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