JOE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-21 | 2023-10-25 | 2023-07-26 | 2023-04-26 | 2023-02-22 | 2022-10-26 |
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| Net Income/Starting Line | 12034000 | 18702000 | 33835000 | 9481000 | 27624000 | 12061000 |
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| Cash From Operating Activities | 11563000 | 39357000 | 33757000 | 19172000 | 17963000 | 1253000 |
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| Depreciation and Amortization | 26680000 | -2211000 | -2213000 | 7322000 | 12396000 | 5771000 |
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| Deferred Income Tax | 1496000 | -19573000 | 11728000 | -4328000 | 1019000 | 3347000 |
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| Stock Based Compensation | 227000 | 226000 | 226000 | 141000 | 108000 | 108000 |
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| Other Non-Cash Items | -13163000 | 8044000 | 12867000 | -9731000 | -25905000 | -19260000 |
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| Changes in Working Capital | -15711000 | 34169000 | -22686000 | 16287000 | 2721000 | -774000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -20141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 4430000 | 34169000 | -22686000 | 16287000 | 2721000 | -1108000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -17681000 | -11324000 | -42947000 | -27191000 | -50654000 | -8974000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -28122000 | -29561000 | -38251000 | -44031000 | -99295000 | -50727000 |
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| Payments for Acquisitions | 690000 | -412000 | 38251000 | -1893000 | 3076000 | -2363000 |
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| Purchases of Securities | -26392000 | -9867000 | -17774000 | -9766000 | -95331000 | -2959000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 10000000 | 28000000 | 13000000 | 28000000 | 34138000 | 43187000 |
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| Other Investing Activities | 26143000 | 516000 | -38173000 | 499000 | 106758000 | 3888000 |
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| Cash From Financing Activities | -6146000 | -480000 | 20487000 | 26900000 | 51193000 | 4876000 |
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| Debt Repayment | -3417000 | -2222000 | -2033000 | -45972000 | -725000 | -700000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19792000 |
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| Dividends Paid | -6999000 | -6998000 | -5835000 | -5832000 | -5831000 | -5889000 |
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| Other Financing Activities | 4270000 | 8740000 | 28355000 | 78704000 | 57749000 | 31257000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -29271000 | -13860000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -12264000 | 27553000 | 11297000 | 18881000 | 18502000 | -2845000 |
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| Cash at Beginning of Period | 103034000 | 75481000 | 64184000 | 45303000 | 26801000 | 29646000 |
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| Cash at End of Period | 90770000 | 103034000 | 75481000 | 64184000 | 45303000 | 26801000 |
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| Free Cash Flow | -16559000 | 9796000 | -4494000 | -24859000 | -81332000 | -49474000 |
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| Operating Cash Flow | 11563000 | 39357000 | 33757000 | 19172000 | 17963000 | 1253000 |
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| Capital Expenditure | -28122000 | -29561000 | -38251000 | -44031000 | -99295000 | -50727000 |
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