KR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 02-03 |
2023 (Q3) 11-04 |
2023 (Q2) 08-12 |
2023 (Q1) 05-20 |
2023 (Q4) 01-28 |
2022 (Q3) 11-05 |
2022 (Q2) 08-13 |
2022 (Q1) 05-21 |
2022 (Q4) 01-29 |
2021 (Q3) 11-06 |
2021 (Q2) 08-14 |
2021 (Q1) 05-22 |
2021 (Q4) 01-30 |
2020 (Q3) 11-07 |
2020 (Q2) 08-15 |
2020 (Q1) 05-23 |
2020 (Q4) 02-01 |
2019 (Q3) 11-09 |
2019 (Q2) 08-17 |
2019 (Q1) 05-25 |
2019 (Q4) 02-02 |
2018 (Q3) 11-10 |
2018 (Q2) 08-18 |
2018 (Q1) 05-26 |
2018 (Q4) 02-03 |
2017 (Q3) 11-04 |
2017 (Q2) 08-12 |
2017 (Q1) 05-20 |
2017 (Q4) 01-28 |
2016 (Q3) 11-05 |
2016 (Q2) 08-13 |
2016 (Q1) 05-21 |
2016 (Q4) 01-30 |
2015 (Q3) 11-07 |
2015 (Q2) 08-15 |
2015 (Q1) 05-23 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 11-08 |
2014 (Q2) 08-16 |
2014 (Q1) 05-24 |
2014 (Q4) 02-01 |
2013 (Q3) 11-09 |
2013 (Q2) 08-17 |
2013 (Q1) 05-25 |
2013 (Q4) 02-02 |
2012 (Q3) 11-03 |
2012 (Q2) 08-11 |
2012 (Q1) 05-19 |
2012 (Q4) 01-28 |
2011 (Q3) 11-05 |
2011 (Q2) 08-13 |
2011 (Q1) 05-21 |
2011 (Q4) 01-29 |
2010 (Q3) 11-06 |
2010 (Q2) 08-14 |
2010 (Q1) 05-22 |
2010 (Q4) 01-30 |
2009 (Q3) 11-07 |
2009 (Q2) 08-15 |
2009 (Q1) 05-23 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 11-08 |
2008 (Q2) 08-16 |
2008 (Q1) 05-24 |
2008 (Q4) 02-02 |
2007 (Q3) 11-10 |
2007 (Q2) 08-18 |
2007 (Q1) 05-26 |
2007 (Q4) 02-03 |
2006 (Q3) 11-04 |
2006 (Q2) 08-12 |
2006 (Q1) 05-20 |
2006 (Q4) 01-28 |
2005 (Q3) 11-05 |
2005 (Q2) 08-13 |
2005 (Q1) 05-21 |
2005 (Q4) 01-29 |
2004 (Q3) 11-06 |
2004 (Q2) 08-14 |
2004 (Q1) 05-22 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 11-08 |
2003 (Q2) 08-16 |
2003 (Q1) 05-24 |
2003 (Q4) 02-01 |
2002 (Q3) 11-09 |
2002 (Q2) 08-17 |
2002 (Q1) 05-25 |
2002 (Q4) 02-02 |
2001 (Q3) 11-10 |
2001 (Q2) 08-18 |
2001 (Q1) 05-26 |
2001 (Q4) 02-03 |
2000 (Q3) 11-04 |
2000 (Q2) 08-12 |
2000 (Q1) 05-20 |
2000 (Q4) 01-29 |
1999 (Q3) 11-06 |
1999 (Q2) 08-14 |
1999 (Q1) 05-22 |
1999 (Q3) 01-02 |
1998 (Q2) 10-03 |
1998 (Q1) 06-13 |
1998 (Q4) 03-31 |
1997 (Q3) 12-27 |
1997 (Q2) 10-04 |
1997 (Q1) 06-14 |
1997 (Q4) 03-22 |
1996 (Q3) 12-28 |
1996 (Q2) 10-05 |
1996 (Q1) 06-15 |
1996 (Q4) 03-23 |
1995 (Q3) 12-30 |
1995 (Q2) 10-07 |
1995 (Q1) 06-17 |
1995 (Q4) 03-25 |
1994 (Q3) 12-31 |
1994 (Q2) 10-08 |
1994 (Q1) 06-18 |
1994 (Q4) 03-26 |
1994 (Q3) 01-01 |
1993 (Q2) 09-30 |
1993 (Q1) 06-30 |
1993 (Q4) 03-31 |
1992 (Q3) 12-31 |
1992 (Q2) 09-30 |
1992 (Q1) 06-30 |
1992 (Q4) 03-31 |
1991 (Q3) 12-31 |
1991 (Q2) 09-30 |
1991 (Q1) 06-30 |
1991 (Q4) 03-31 |
1990 (Q3) 12-31 |
1990 (Q2) 09-30 |
1990 (Q1) 06-30 |
1990 (Q4) 03-31 |
1989 (Q3) 12-31 |
1989 (Q2) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-02 | 2023-12-08 | 2023-09-15 | 2023-06-23 | 2023-03-28 | 2022-12-09 |
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| Net Income/Starting Line | 730000000 | 647000000 | -179000000 | 962000000 | 451000000 | 401000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1938000000 | 504000000 | 1504000000 | 2860000000 | 973000000 | 911000000 |
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| Depreciation and Amortization | 882000000 | 864000000 | 859000000 | 1145000000 | 849000000 | 827000000 |
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| Deferred Income Tax | 106000000 | 17000000 | -273000000 | -5000000 | 254000000 | -53000000 |
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| Stock Based Compensation | 48000000 | 32000000 | 43000000 | 49000000 | 45000000 | 42000000 |
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| Other Non-Cash Items | 164000000 | 42000000 | -360000000 | 207000000 | 464000000 | 345000000 |
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| Changes in Working Capital | 8000000 | -1098000000 | 1414000000 | 502000000 | -1090000000 | -651000000 |
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| Accounts Receivable | -119000000 | -326000000 | -207000000 | -324000000 | 234000000 | -222000000 |
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| Inventory | 844000000 | -1132000000 | 211000000 | 419000000 | 897000000 | -1493000000 |
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| Accounts Payable | -485000000 | 552000000 | 245000000 | 233000000 | -1099000000 | 772000000 |
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| Deferred Revenue | -232000000 | -192000000 | 1165000000 | 174000000 | -1122000000 | 292000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1005000000 | -950000000 | -848000000 | -947000000 | -823000000 | -804000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -997000000 | -953000000 | -926000000 | -1028000000 | -817000000 | -831000000 |
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| Payments for Acquisitions | 7000000 | 5000000 | 3000000 | 86000000 | 7000000 | 34000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -15000000 | -2000000 | 75000000 | -5000000 | -13000000 | -7000000 |
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| Cash From Financing Activities | -757000000 | -249000000 | -868000000 | -296000000 | -238000000 | -293000000 |
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| Debt Repayment | -531000000 | -47000000 | -646000000 | -62000000 | -26000000 | -40000000 |
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| Common Stock Issued | 8000000 | 6000000 | 13000000 | 23000000 | 7000000 | 8000000 |
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| Common Stock Repurchased | -8000000 | -7000000 | -18000000 | -29000000 | -8000000 | -10000000 |
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| Dividends Paid | -210000000 | -210000000 | -188000000 | -188000000 | -188000000 | -187000000 |
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| Other Financing Activities | -16000000 | 9000000 | -29000000 | -40000000 | -23000000 | -64000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -37000000 | 0 | 4909000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 158000000 | -695000000 | -212000000 | 1617000000 | -88000000 | -186000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1725000000 | 2420000000 | 2632000000 | 1015000000 | 916000000 | 1102000000 |
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| Cash at End of Period | 1883000000 | 1725000000 | 2420000000 | 2632000000 | 828000000 | 916000000 |
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| Free Cash Flow | 941000000 | -449000000 | 578000000 | 1832000000 | 156000000 | 80000000 |
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| Operating Cash Flow | 1938000000 | 504000000 | 1504000000 | 2860000000 | 973000000 | 911000000 |
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| Capital Expenditure | -997000000 | -953000000 | -926000000 | -1028000000 | -817000000 | -831000000 |
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