L.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 05-31 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 560000000 | 649000000 | 541000000 | 437000000 | 518000000 | 575000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1405000000 | 2045000000 | 1289000000 | 915000000 | 1148000000 | 1499000000 |
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| Depreciation and Amortization | 680000000 | 880000000 | 671000000 | 675000000 | 667000000 | 864000000 |
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| Deferred Income Tax | 188000000 | 182000000 | 193000000 | 151000000 | 181000000 | 199000000 |
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| Stock Based Compensation | -112000000 | -251000000 | -265000000 | 0 | 14000000 | 22000000 |
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| Other Non-Cash Items | 240000000 | 261000000 | 31000000 | 116000000 | 33000000 | -2000000 |
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| Changes in Working Capital | -151000000 | 324000000 | 118000000 | -464000000 | -265000000 | -159000000 |
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| Accounts Receivable | -269000000 | -27000000 | -5000000 | -58000000 | -279000000 | -59000000 |
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| Inventory | 50000000 | -314000000 | 179000000 | 120000000 | 0 | -404000000 |
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| Accounts Payable | -1000000 | 647000000 | -7000000 | -523000000 | 0 | 387000000 |
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| Deferred Revenue | 69000000 | 18000000 | -49000000 | -3000000 | 14000000 | -83000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -330000000 | -431000000 | -630000000 | -454000000 | -416000000 | -921000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -639000000 | -695000000 | -423000000 | -315000000 | -651000000 | -432000000 |
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| Payments for Acquisitions | 182000000 | 19000000 | 13000000 | 107000000 | 52000000 | 30000000 |
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| Purchases of Securities | 131000000 | -64000000 | 17000000 | -222000000 | -20000000 | 80000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | -313000000 | 45000000 | -30000000 | -107000000 | -32000000 | -110000000 |
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| Other Investing Activities | 309000000 | 264000000 | -207000000 | 83000000 | 235000000 | -489000000 |
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| Cash From Financing Activities | -819000000 | -1592000000 | -615000000 | -906000000 | -539000000 | -636000000 |
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| Debt Repayment | -331000000 | -749000000 | -447000000 | -413000000 | -459000000 | -1210000000 |
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| Common Stock Issued | 22000000 | 9000000 | 15000000 | 15000000 | 16000000 | 20000000 |
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| Common Stock Repurchased | -494000000 | -413000000 | -511000000 | -383000000 | -203000000 | -402000000 |
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| Dividends Paid | -142000000 | -287000000 | -133000000 | 0 | -134000000 | -270000000 |
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| Other Financing Activities | 126000000 | -152000000 | 461000000 | -125000000 | 241000000 | 1226000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 4000000 | -3000000 | 3000000 | -1000000 | 1000000 | -5000000 |
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| Net Change in Cash | 260000000 | 19000000 | 47000000 | -446000000 | 194000000 | -63000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1228000000 | 1209000000 | 1162000000 | 1608000000 | 1414000000 | 1477000000 |
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| Cash at End of Period | 1488000000 | 1228000000 | 1209000000 | 1162000000 | 1608000000 | 1414000000 |
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| Free Cash Flow | 766000000 | 1350000000 | 866000000 | 600000000 | 497000000 | 1067000000 |
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| Operating Cash Flow | 1405000000 | 2045000000 | 1289000000 | 915000000 | 1148000000 | 1499000000 |
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| Capital Expenditure | -639000000 | -695000000 | -423000000 | -315000000 | -651000000 | -432000000 |
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