LB Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 02-03 |
2023 (Q3) 10-28 |
2023 (Q2) 07-29 |
2023 (Q1) 04-29 |
2023 (Q4) 01-28 |
2022 (Q3) 10-29 |
2022 (Q2) 07-30 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-29 |
2021 (Q3) 10-30 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 05-01 |
2021 (Q4) 01-30 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 08-01 |
2020 (Q1) 05-02 |
2020 (Q4) 02-01 |
2019 (Q3) 11-02 |
2019 (Q2) 08-03 |
2019 (Q1) 05-04 |
2019 (Q4) 02-02 |
2018 (Q3) 11-03 |
2018 (Q2) 08-04 |
2018 (Q1) 05-05 |
2018 (Q4) 02-03 |
2017 (Q3) 10-28 |
2017 (Q2) 07-29 |
2017 (Q1) 04-29 |
2017 (Q4) 01-28 |
2016 (Q3) 10-29 |
2016 (Q2) 07-30 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-30 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 08-01 |
2015 (Q1) 05-02 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 11-01 |
2014 (Q2) 08-02 |
2014 (Q1) 05-03 |
2014 (Q4) 02-01 |
2013 (Q3) 11-02 |
2013 (Q2) 08-03 |
2013 (Q1) 05-04 |
2013 (Q4) 02-02 |
2012 (Q3) 10-27 |
2012 (Q2) 07-28 |
2012 (Q1) 04-28 |
2012 (Q4) 01-28 |
2011 (Q3) 10-29 |
2011 (Q2) 07-30 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-29 |
2010 (Q3) 10-30 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 05-01 |
2010 (Q4) 01-30 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 08-01 |
2009 (Q1) 05-02 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 11-01 |
2008 (Q2) 08-02 |
2008 (Q1) 05-03 |
2008 (Q4) 02-02 |
2007 (Q3) 11-03 |
2007 (Q2) 08-04 |
2007 (Q1) 05-05 |
2007 (Q4) 02-03 |
2006 (Q3) 10-28 |
2006 (Q2) 07-29 |
2006 (Q1) 04-29 |
2006 (Q4) 01-28 |
2005 (Q3) 10-29 |
2005 (Q2) 07-30 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-29 |
2004 (Q3) 10-30 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 05-01 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 11-01 |
2003 (Q2) 08-02 |
2003 (Q1) 05-03 |
2003 (Q4) 02-01 |
2002 (Q3) 11-02 |
2002 (Q2) 08-03 |
2002 (Q1) 05-04 |
2002 (Q4) 02-02 |
2001 (Q3) 11-03 |
2001 (Q2) 08-04 |
2001 (Q1) 05-05 |
2001 (Q4) 02-03 |
2000 (Q3) 10-28 |
2000 (Q2) 07-29 |
2000 (Q1) 04-29 |
2000 (Q4) 01-30 |
1999 (Q3) 10-30 |
1999 (Q2) 07-31 |
1999 (Q1) 05-01 |
1999 (Q4) 01-30 |
1998 (Q3) 10-31 |
1998 (Q2) 08-01 |
1998 (Q1) 05-02 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 11-01 |
1997 (Q2) 08-02 |
1997 (Q1) 05-03 |
1997 (Q4) 02-01 |
1996 (Q3) 11-02 |
1996 (Q2) 08-03 |
1996 (Q1) 05-04 |
1996 (Q4) 02-03 |
1995 (Q3) 10-28 |
1995 (Q2) 07-29 |
1995 (Q1) 04-29 |
1995 (Q4) 01-28 |
1994 (Q3) 10-29 |
1994 (Q2) 07-30 |
1994 (Q1) 04-30 |
1994 (Q4) 01-29 |
1993 (Q3) 10-31 |
1993 (Q2) 07-31 |
1993 (Q1) 04-30 |
1993 (Q4) 01-31 |
1992 (Q3) 10-31 |
1992 (Q2) 07-31 |
1992 (Q1) 04-30 |
1992 (Q4) 01-31 |
1991 (Q3) 10-31 |
1991 (Q2) 07-31 |
1991 (Q1) 04-30 |
1991 (Q4) 01-31 |
1990 (Q3) 10-31 |
1990 (Q2) 07-31 |
1990 (Q1) 04-30 |
1990 (Q4) 01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-22 | 2023-12-01 | 2023-09-01 | 2023-06-02 | 2023-03-17 | 2022-11-30 |
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| Net Income/Starting Line | 579000000 | 119000000 | 99000000 | 81000000 | 434000000 | 91000000 |
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| Cash From Operating Activities | 926000000 | -49000000 | 33000000 | 44000000 | 1077000000 | -14000000 |
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| Depreciation and Amortization | 70000000 | 70000000 | 66000000 | 63000000 | 59000000 | 56000000 |
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| Deferred Income Tax | -128000000 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 1000000 |
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| Stock Based Compensation | 14000000 | 11000000 | 11000000 | 7000000 | 12000000 | 11000000 |
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| Other Non-Cash Items | 2000000 | -12000000 | -9000000 | -7000000 | 0 | 0 |
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| Changes in Working Capital | 389000000 | -237000000 | -134000000 | -100000000 | 556000000 | -173000000 |
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| Accounts Receivable | -27000000 | -45000000 | -7000000 | 81000000 | 14000000 | -58000000 |
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| Inventory | 497000000 | -390000000 | -46000000 | -63000000 | 563000000 | -302000000 |
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| Accounts Payable | -226000000 | 204000000 | 26000000 | -113000000 | -141000000 | 169000000 |
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| Deferred Revenue | 145000000 | -6000000 | -107000000 | -5000000 | 120000000 | 18000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -47000000 | -63000000 | -82000000 | -94000000 | -76000000 | -90000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -48000000 | -72000000 | -85000000 | -93000000 | -76000000 | -91000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 1000000 | 9000000 | 3000000 | -1000000 | 0 | 1000000 |
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| Cash From Financing Activities | -206000000 | -266000000 | -208000000 | -135000000 | -63000000 | -53000000 |
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| Debt Repayment | -122000000 | -161000000 | -108000000 | -74000000 | -9000000 | -9000000 |
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| Common Stock Issued | 4000000 | 0 | 0 | 8000000 | 4000000 | 10000000 |
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| Common Stock Repurchased | -49000000 | -51000000 | -48000000 | -8000000 | -4000000 | -1000000 |
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| Dividends Paid | -45000000 | -45000000 | -46000000 | -46000000 | -46000000 | -46000000 |
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| Other Financing Activities | 6000000 | -9000000 | -6000000 | -15000000 | -8000000 | -7000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -1000000 | 0 | 1000000 | -1000000 | -1000000 | 0 |
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| Net Change in Cash | 672000000 | -378000000 | -256000000 | -186000000 | 937000000 | -157000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 412000000 | 790000000 | 1046000000 | 1232000000 | 295000000 | 452000000 |
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| Cash at End of Period | 1084000000 | 412000000 | 790000000 | 1046000000 | 1232000000 | 295000000 |
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| Free Cash Flow | 878000000 | -121000000 | -52000000 | -49000000 | 1001000000 | -105000000 |
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| Operating Cash Flow | 926000000 | -49000000 | 33000000 | 44000000 | 1077000000 | -14000000 |
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| Capital Expenditure | -48000000 | -72000000 | -85000000 | -93000000 | -76000000 | -91000000 |
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