LBTYA Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2003 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-15 | 2023-10-31 | 2023-07-24 | 2023-05-09 | 2023-02-22 | 2022-11-01 |
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| Net Income/Starting Line | -3471700000 | 822700000 | -511300000 | -713500000 | -4684300000 | 2431700000 |
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| Cash From Operating Activities | 839200000 | 327100000 | 691800000 | 307800000 | 883200000 | 540500000 |
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| Depreciation and Amortization | 633400000 | 584000000 | 570900000 | 526900000 | 583000000 | 506000000 |
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| Deferred Income Tax | -73800000 | -46900000 | 115200000 | -27600000 | 66400000 | 38300000 |
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| Stock Based Compensation | 56600000 | 54800000 | 75800000 | 43800000 | 48700000 | 42700000 |
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| Other Non-Cash Items | 3717900000 | -1048200000 | 187800000 | 611200000 | 4786500000 | -2408300000 |
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| Changes in Working Capital | -23200000 | -39300000 | 253400000 | -133000000 | 82900000 | -69900000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 796300000 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -23200000 | -39300000 | 253400000 | -133000000 | -713400000 | -69900000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -878600000 | 519900000 | -63100000 | -1423200000 | -651200000 | -633500000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -369800000 | -327800000 | -311200000 | -377200000 | -373900000 | -295100000 |
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| Payments for Acquisitions | -800000 | -19200000 | -800000 | -93800000 | -6999999 | -5100000 |
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| Purchases of Securities | -1453000000 | -1294300000 | -1751900000 | -3631700000 | -2138500000 | -3187900000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 951400000 | 1754300000 | 1811100000 | 2471800000 | 1652900000 | 2595100000 |
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| Other Investing Activities | -6400000 | 406900000 | 189700000 | 207700000 | 215299999 | 259500000 |
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| Cash From Financing Activities | -349300000 | -638100000 | -518800000 | 813800000 | -213400000 | -628000000 |
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| Debt Repayment | -985700000 | -20100000 | -18400000 | -9100000 | -23400000 | -16000000 |
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| Common Stock Issued | 427600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -468600000 | -1403500000 | -379000000 | -229300000 | -103900000 | -531800000 |
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| Dividends Paid | -427600000 | 0 | 0 | 0 | -201000000 | -52000000 |
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| Other Financing Activities | 1105000000 | 785500000 | -121400000 | 1052200000 | 114900000 | -28200000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 63100000 | -32200000 | 9100000 | 22000000 | 113600000 | -76000000 |
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| Net Change in Cash | -325600000 | 176700000 | 119000000 | -279600000 | 132200000 | -797000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1748500000 | 1571800000 | 1452800000 | 1732400000 | 1600200000 | 2397200000 |
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| Cash at End of Period | 1422900000 | 1748500000 | 1571800000 | 1452800000 | 1732400000 | 1600200000 |
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| Free Cash Flow | 469400000 | -700000 | 380600000 | -69400000 | 509300000 | 245400000 |
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| Operating Cash Flow | 839200000 | 327100000 | 691800000 | 307800000 | 883200000 | 540500000 |
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| Capital Expenditure | -369800000 | -327800000 | -311200000 | -377200000 | -373900000 | -295100000 |
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