LINC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-05 | 2023-11-06 | 2023-08-07 | 2023-05-08 | 2023-03-07 | 2022-11-07 |
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| Net Income/Starting Line | 6792000 | 2064000 | 17250000 | -109000 | 8558000 | 3544000 |
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| Cash From Operating Activities | 21946000 | -6791000 | 10617000 | -214000 | 270000 | 10604000 |
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| Depreciation and Amortization | 2114000 | 1724000 | 1677000 | 1255000 | 1744000 | 1561000 |
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| Deferred Income Tax | 1632000 | 23965000 | 7700 | 0 | 1230000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 1844000 | 662000 | 2576000 | 812000 | 744000 | 637000 |
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| Other Non-Cash Items | 10296000 | -11240000 | -16498700 | 8171000 | 10914000 | 8640000 |
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| Changes in Working Capital | -732000 | -23966000 | 5605000 | -10343000 | -22920000 | -3778000 |
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| Accounts Receivable | -6517000 | -22317000 | -8260000 | -8663000 | -16170000 | -10629000 |
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| Inventory | -13000 | -380000 | 81000 | -18000 | 96000 | 368000 |
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| Accounts Payable | -1335000 | 728000 | 3259000 | 2387000 | -5833000 | 2499000 |
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| Deferred Revenue | 7133000 | -1997000 | 10525000 | -4049000 | -1013000 | 3984000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 12330000 | -17784000 | 16072000 | -3249000 | -16691000 | -3471000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -12014000 | -17784000 | -7652000 | -3249000 | -1933000 | -3471000 |
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| Payments for Acquisitions | -33310000 | 0 | 33310000 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 20980000 | 0 | -24344000 | 0 | -14758000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 24344000 | 0 | 14758000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 12330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | 0 | -610000 | -2335000 | -2911000 | -4499000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 891000 | 0 | -335000 | -556000 | -2712000 | -4195000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | -199000 | -304000 |
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| Other Financing Activities | -891000 | 0 | -275000 | -1779000 | -2712000 | -4195000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 34276000 | -24575000 | 26079000 | -5798000 | -19332000 | 2634000 |
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| Cash at Beginning of Period | 45993000 | 70568000 | 44489000 | 50287000 | 69619000 | 66985000 |
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| Cash at End of Period | 80269000 | 45993000 | 70568000 | 44489000 | 50287000 | 69619000 |
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| Free Cash Flow | 9932000 | -24575000 | 2965000 | -3463000 | -1663000 | 7133000 |
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| Operating Cash Flow | 21946000 | -6791000 | 10617000 | -214000 | 270000 | 10604000 |
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| Capital Expenditure | -12014000 | -17784000 | -7652000 | -3249000 | -1933000 | -3471000 |
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