LRN Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
2010 (Q3) 03-31 |
2009 (Q2) 12-31 |
2009 (Q1) 09-30 |
2009 (Q4) 06-30 |
2009 (Q3) 03-31 |
2008 (Q2) 12-31 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 06-30 |
2008 (Q3) 03-31 |
2007 (Q2) 12-31 |
2007 (Q4) 06-30 |
2006 (Q4) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-01-24 | 2023-10-25 | 2023-08-16 | 2023-04-26 | 2023-01-25 | 2022-10-26 |
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| Net Income/Starting Line | 66836000 | 4878000 | 43372000 | 55462000 | 50705000 | -22672000 |
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| Cash From Operating Activities | 169715000 | -135305000 | 96930000 | 85038000 | 164328000 | -143146000 |
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| Depreciation and Amortization | 25163000 | 28017000 | 29702000 | 26942000 | 27463000 | 26251000 |
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| Deferred Income Tax | -7476000 | 7901000 | -13355000 | -5013000 | -9228000 | 17223000 |
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| Stock Based Compensation | 7596000 | 8426000 | 5124000 | 4745000 | 4941000 | 5510000 |
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| Other Non-Cash Items | 11818000 | 14991000 | 7354000 | 8668000 | 5634000 | 1861000 |
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| Changes in Working Capital | 65778000 | -199518000 | 24733000 | -5766000 | 84813000 | -171319000 |
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| Accounts Receivable | 113968000 | -175215000 | 7041000 | -36269000 | 100841000 | -126521000 |
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| Inventory | 15213000 | -14330000 | -9423000 | -789000 | 25518000 | -34695000 |
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| Accounts Payable | -44741000 | 28747000 | 14102000 | -42000 | -34484000 | 8425000 |
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| Deferred Revenue | -18662000 | -38720000 | 13013000 | 31334000 | -7062000 | -18528000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -61732000 | -7065000 | -47478000 | -15747000 | -28520000 | -26495000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -12687000 | -16149000 | -17597000 | -15202000 | -16898000 | -16851000 |
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| Payments for Acquisitions | -109000 | -166000 | -275000 | -610000 | -554000 | -213000 |
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| Purchases of Securities | -88563000 | -31484000 | -55281000 | -29410000 | -35753000 | -20126000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 39627000 | 40734000 | 25675000 | 29475000 | 24685000 | 12104000 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1409000 |
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| Cash From Financing Activities | -8221999 | -13811000 | -12323000 | -13892000 | -12053000 | -25233000 |
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| Debt Repayment | -7151000 | -11721000 | -11718000 | -11300000 | -10624000 | -9314000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -2089999 | -605000 | -2602000 | -1429000 | -8905000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | -2592000 | 0 | -8895000 |
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| Other Financing Activities | -1070999 | -1 | -605000 | 2592000 | -1429000 | 1871000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1133999 | 199038000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 99761000 | -156181000 | 37129000 | 55399000 | 123755000 | -194874000 |
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| Cash at Beginning of Period | 254626000 | 410807000 | 373678000 | 318279000 | 194524000 | 389398000 |
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| Cash at End of Period | 354387000 | 254626000 | 410807000 | 373678000 | 318279000 | 194524000 |
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| Free Cash Flow | 157028000 | -151454000 | 79333000 | 69836000 | 147430000 | -159997000 |
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| Operating Cash Flow | 169715000 | -135305000 | 96930000 | 85038000 | 164328000 | -143146000 |
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| Capital Expenditure | -12687000 | -16149000 | -17597000 | -15202000 | -16898000 | -16851000 |
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