LUV Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
1989 (Q2) 06-30 |
1989 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-06 | 2023-10-30 | 2023-07-28 | 2023-04-28 | 2023-02-07 | 2022-10-31 |
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| Net Income/Starting Line | -252000000 | 193000000 | 683000000 | -159000000 | -220000000 | 277000000 |
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| Cash From Operating Activities | 425000000 | 616000000 | 1416000000 | 706000000 | 579000000 | 234000000 |
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| Depreciation and Amortization | 415000000 | 375000000 | 367000000 | 365000000 | 367000000 | 335000000 |
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| Deferred Income Tax | -55000000 | 57000000 | 209000000 | -52000000 | 32000000 | 76000000 |
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| Stock Based Compensation | 15000000 | -21000000 | 6000000 | 0 | 84000000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -63000000 | 59000000 | -118000000 | -94000000 | -174000000 | -296000000 |
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| Changes in Working Capital | 365000000 | -47000000 | 269000000 | 646000000 | 490000000 | -158000000 |
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| Accounts Receivable | 315000000 | -216000000 | 44000000 | -232000000 | -17000000 | 58000000 |
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| Inventory | 122000000 | -136000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 742000000 | 352000000 | 364000000 | -72000000 | 936000000 | -70000000 |
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| Deferred Revenue | -814000000 | -47000000 | -153000000 | 950000000 | -429000000 | -146000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -664000000 | -64000000 | -627000000 | -1577000000 | -933000000 | -1120000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -718000000 | -850000000 | -933000000 | -1052000000 | -1364000000 | -1079000000 |
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| Payments for Acquisitions | 69000000 | 842000000 | -917000000 | 6000000 | 3946000000 | 7000000 |
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| Purchases of Securities | -1623000000 | -1620000000 | -1522000000 | -2204000000 | -1379000000 | -1743000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 1677000000 | 2406000000 | 1828000000 | 1679000000 | 1810000000 | 1702000000 |
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| Other Investing Activities | -69000000 | -842000000 | 917000000 | -6000000 | -3946000000 | -7000000 |
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| Cash From Financing Activities | 30000000 | -213000000 | 10000000 | -262000000 | -597000000 | -1905000000 |
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| Debt Repayment | -7000000 | -11000000 | -8000000 | -59000000 | -611000000 | -1918000000 |
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| Common Stock Issued | 12000000 | 14000000 | 13000000 | 9000000 | 13000000 | 13000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -14000000 | 0 | -9000000 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | -214000000 | 0 | -214000000 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 25000000 | 12000000 | 5000000 | 11000000 | 1000000 | 1000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -209000000 | 339000000 | 799000000 | -1133000000 | -951000000 | -2791000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 9497000000 | 9158000000 | 8359000000 | 9492000000 | 10443000000 | 13234000000 |
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| Cash at End of Period | 9288000000 | 9497000000 | 9158000000 | 8359000000 | 9492000000 | 10443000000 |
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| Free Cash Flow | -293000000 | -234000000 | 483000000 | -346000000 | -785000000 | -845000000 |
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| Operating Cash Flow | 425000000 | 616000000 | 1416000000 | 706000000 | 579000000 | 234000000 |
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| Capital Expenditure | -718000000 | -850000000 | -933000000 | -1052000000 | -1364000000 | -1079000000 |
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