MA Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-13 | 2023-10-26 | 2023-07-27 | 2023-04-27 | 2023-02-14 | 2022-10-27 |
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| Net Income/Starting Line | 2791000000 | 3198000000 | 2845000000 | 2361000000 | 2525000000 | 2499000000 |
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| Cash From Operating Activities | 4130000000 | 3233000000 | 2698000000 | 1919000000 | 3100000000 | 3856000000 |
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| Depreciation and Amortization | 205000000 | 211000000 | 192000000 | 191000000 | 184000000 | 185000000 |
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| Deferred Income Tax | 3000000 | -263000000 | 153000000 | -129000000 | -62000000 | -123000000 |
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| Stock Based Compensation | 86000000 | 131000000 | 135000000 | 108000000 | 22000000 | 98000000 |
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| Other Non-Cash Items | 1218000000 | -87000000 | -254000000 | -609000000 | 405000000 | 347000000 |
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| Changes in Working Capital | -173000000 | 43000000 | -373000000 | -3000000 | 26000000 | 850000000 |
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| Accounts Receivable | -173000000 | 43000000 | -373000000 | -3000000 | -155000000 | -69000000 |
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| Inventory | -618000000 | 6000000 | 87000000 | -298000000 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 220000000 | -32000000 | -103000000 | -184000000 | 281000000 | 19000000 |
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| Deferred Revenue | 398000000 | 26000000 | 16000000 | 482000000 | -100000000 | 900000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -214000000 | -522000000 | -218000000 | -397000000 | -350000000 | -308000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -77000000 | -104000000 | -80000000 | -110000000 | -339000000 | -277000000 |
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| Payments for Acquisitions | 12000000 | 286000000 | -16000000 | -25000000 | -4000000 | 0 |
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| Purchases of Securities | -104000000 | -391000000 | -143000000 | -98000000 | -166000000 | -122000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 92000000 | 105000000 | 159000000 | 123000000 | 152000000 | 92000000 |
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| Other Investing Activities | -137000000 | -418000000 | -138000000 | -287000000 | 7000000 | -1000000 |
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| Cash From Financing Activities | -2350000000 | -2404000000 | -2779000000 | -1955000000 | -3614000000 | -1739000000 |
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| Debt Repayment | -24000000 | -4000000 | -61000000 | -1489000000 | -724000000 | -284000000 |
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| Common Stock Issued | 24000000 | 41000000 | 119000000 | 53000000 | 90000000 | 9000000 |
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| Common Stock Repurchased | -1840000000 | -1908000000 | -2419000000 | -2954000000 | -2414000000 | -1551000000 |
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| Dividends Paid | -534000000 | -538000000 | -541000000 | -545000000 | -473000000 | -474000000 |
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| Other Financing Activities | 24000000 | 5000000 | 123000000 | 2980000000 | -93000000 | 561000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 157000000 | -86000000 | 20000000 | 37000000 | 284000000 | -185000000 |
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| Net Change in Cash | 1723000000 | 221000000 | -279000000 | -396000000 | -580000000 | 1624000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 8742000000 | 8521000000 | 8800000000 | 9196000000 | 9776000000 | 8152000000 |
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| Cash at End of Period | 10465000000 | 8742000000 | 8521000000 | 8800000000 | 9196000000 | 9776000000 |
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| Free Cash Flow | 4053000000 | 3129000000 | 2618000000 | 1809000000 | 2761000000 | 3579000000 |
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| Operating Cash Flow | 4130000000 | 3233000000 | 2698000000 | 1919000000 | 3100000000 | 3856000000 |
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| Capital Expenditure | -77000000 | -104000000 | -80000000 | -110000000 | -339000000 | -277000000 |
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