MAL.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | -266000 | 3674000 | 1979000 | 3860000 | -20770000 | 563000 |
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| Cash From Operating Activities | 18766000 | 1228000 | -18927000 | -18367000 | 18784000 | 34464000 |
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| Depreciation and Amortization | 10497000 | 11947000 | 12314000 | 11864000 | 11869000 | 11415000 |
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| Deferred Income Tax | 3138000 | -871000 | -664000 | -2981000 | 1042000 | -992000 |
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| Stock Based Compensation | 1420000 | 787000 | 260000 | 0 | 156000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 890000 | 537000 | 454000 | 1085000 | 3874000 | 741000 |
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| Changes in Working Capital | 3087000 | -14846000 | -33270000 | -32195000 | 22613000 | 22737000 |
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| Accounts Receivable | -4394000 | 919000 | -9573000 | -33034000 | 29362000 | 394000 |
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| Inventory | -445000 | -14128000 | -5448000 | -11999000 | -4203000 | -6486000 |
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| Accounts Payable | 8037000 | -945000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -111000 | -692000 | -18249000 | 12838000 | -2546000 | 28829000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -11609000 | -5408000 | -2618000 | -4059000 | -9162000 | -5303000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -11990000 | -5415000 | -2630000 | -4225000 | -9279000 | -6094000 |
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| Payments for Acquisitions | 27000 | 7000 | 12000 | 166000 | 117000 | 17000 |
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| Purchases of Securities | 1993000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 354000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -1993000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774000 |
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| Cash From Financing Activities | -6389000 | 2881000 | 9410000 | -4893000 | -3779000 | -5470000 |
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| Debt Repayment | -1919000 | -1938000 | -1990000 | -3249000 | -1915000 | -1920000 |
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| Common Stock Issued | -2623000 | 7160000 | 12941000 | 3457000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -569000 | -427000 | -418000 | -208000 | -828000 | -976000 |
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| Dividends Paid | -1431000 | -1434000 | -1433000 | -1436000 | -1437000 | -2879000 |
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| Other Financing Activities | 153000 | -480000 | 310000 | -3457000 | 401000 | 305000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 60000 | 149000 | 144000 | 186000 | 702000 | -506000 |
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| Net Change in Cash | 828000 | -1150000 | -11991000 | -27133000 | 6545000 | 23185000 |
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| Cash at Beginning of Period | 666000 | 1816000 | 13807000 | 40940000 | 34395000 | 11210000 |
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| Cash at End of Period | 1494000 | 666000 | 1816000 | 13807000 | 40940000 | 34395000 |
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| Free Cash Flow | 6776000 | -4187000 | -21557000 | -22592000 | 9505000 | 28370000 |
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| Operating Cash Flow | 18766000 | 1228000 | -18927000 | -18367000 | 18784000 | 34464000 |
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| Capital Expenditure | -11990000 | -5415000 | -2630000 | -4225000 | -9279000 | -6094000 |
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