MC.PA Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q2) 06-30 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q2) 06-30 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q2) 06-30 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q2) 06-30 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q2) 06-30 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q2) 06-30 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q2) 06-30 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q2) 06-30 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q2) 06-30 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q2) 06-30 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q2) 06-30 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 01-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 01-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 01-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 01-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 01-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 01-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 01-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 01-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 01-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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| Net Income/Starting Line | 6693000000 | 8481000000 | 7552000000 | 6532000000 | 6747000000 | 5289000000 |
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| Cash From Operating Activities | 11653000000 | 6752000000 | 10573000000 | 7267000000 | 10934000000 | 7724000000 |
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| Depreciation and Amortization | 3129000000 | 2831000000 | 2906000000 | 2704000000 | 2524000000 | 2533000000 |
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| Deferred Income Tax | -7103000000 | -9401000000 | -6879000000 | -7504000000 | -5044000000 | -5806000000 |
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| Stock Based Compensation | 46000000 | 71000000 | 69000000 | 63000000 | 59000000 | 73000000 |
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| Other Non-Cash Items | 8993000000 | 9242000000 | 7053000000 | 8363000000 | 413000000 | 594000000 |
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| Changes in Working Capital | -105000000 | -4472000000 | -128000000 | -2891000000 | 1191000000 | -765000000 |
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| Accounts Receivable | -651000000 | -44000000 | -188000000 | -206000000 | -718000000 | 105000000 |
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| Inventory | -1052000000 | -3178000000 | -2085000000 | -2084000000 | -526000000 | -1041000000 |
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| Accounts Payable | 904000000 | -446000000 | 1275000000 | 257000000 | 1307000000 | 269000000 |
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| Deferred Revenue | 694000000 | -804000000 | 870000000 | -858000000 | 1128000000 | -98000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -4235000000 | -4097000000 | -4022000000 | -2256000000 | -2377000000 | -14047000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -4168000000 | -3639000000 | -3215000000 | -1867000000 | -2107000000 | -1148000000 |
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| Payments for Acquisitions | 37000000 | -315000000 | -681000000 | -245000000 | -242000000 | -12754000000 |
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| Purchases of Securities | -24000000 | -92000000 | -24000000 | -125000000 | -15000000 | -84000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -80000000 | -51000000 | -102000000 | -19000000 | -13000000 | -61000000 |
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| Cash From Financing Activities | -5368000000 | -4012000000 | -6711000000 | -5623000000 | -8038000000 | -6683000000 |
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| Debt Repayment | -694000000 | -2716000000 | -1173000000 | -1056000000 | -4125000000 | -2037000000 |
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| Common Stock Issued | -1429000000 | -1389000000 | -1413000000 | -1338000000 | -1210000000 | -1243000000 |
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| Common Stock Repurchased | -193000000 | -1376000000 | -688000000 | -916000000 | -190000000 | -362000000 |
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| Dividends Paid | -3059000000 | -4100000000 | -2735000000 | -4039000000 | -1317000000 | -2436000000 |
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| Other Financing Activities | 7000000 | 137000000 | -702000000 | -386000000 | -2406000000 | -1848000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -39000000 | -234000000 | -239000000 | 294000000 | 373000000 | 125000000 |
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| Net Change in Cash | 1099000000 | -1012000000 | -1292000000 | 1398000000 | -593000000 | 369000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 5287000000 | 6299000000 | 7591000000 | 6193000000 | 6786000000 | 6417000000 |
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| Cash at End of Period | 6386000000 | 5287000000 | 6299000000 | 7591000000 | 6193000000 | 6786000000 |
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| Free Cash Flow | 7485000000 | 3113000000 | 7358000000 | 5400000000 | 8827000000 | 6576000000 |
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| Operating Cash Flow | 11653000000 | 6752000000 | 10573000000 | 7267000000 | 10934000000 | 7724000000 |
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| Capital Expenditure | -4168000000 | -3639000000 | -3215000000 | -1867000000 | -2107000000 | -1148000000 |
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