MELI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-23 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-03-31 | 2023-02-24 | 2022-11-04 |
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| Net Income/Starting Line | 165000000 | 359000000 | 262000000 | 201000000 | 165000000 | 129000000 |
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| Cash From Operating Activities | 730111124 | 941000000 | 1412000000 | 859000000 | 1542000000 | 724000000 |
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| Depreciation and Amortization | 15000000 | 135000000 | 128000000 | 126000000 | 122000000 | 97000000 |
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| Deferred Income Tax | -126695703 | -108000000 | 16000000 | 8000000 | -1000000 | -29000000 |
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| Stock Based Compensation | 167000000 | -83000000 | 36000000 | 47000000 | 25000000 | 25000000 |
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| Other Non-Cash Items | 56419486 | 563000000 | 479000000 | 412000000 | 401000000 | 387000000 |
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| Changes in Working Capital | 453387341 | 75000000 | 491000000 | 65000000 | 830000000 | 115000000 |
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| Accounts Receivable | -638702577 | -8000000 | -26000000 | -12000000 | -44000000 | 5000000 |
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| Inventory | 18546412 | -19000000 | -27000000 | -39000000 | 12000000 | 21000000 |
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| Accounts Payable | 361156738 | 297000000 | 201000000 | 107000000 | 299000000 | 118000000 |
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| Deferred Revenue | 712386768 | -195000000 | 343000000 | 9000000 | 563000000 | -29000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -381649198 | -1330000000 | -668000000 | -538000000 | -646000000 | -664000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -90789263 | -126000000 | -114000000 | -89000000 | -112000000 | -106000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -857063592 | -5529000000 | -4928000000 | -5132000000 | -3466000000 | -3076000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 824516986 | 4924000000 | 4819000000 | 5104000000 | 3163000000 | 2818000000 |
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| Other Investing Activities | -258313329 | -599000000 | -445000000 | -421000000 | -231000000 | -300000000 |
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| Cash From Financing Activities | 351182782 | 132000000 | -360000000 | -112000000 | -12000000 | 342000000 |
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| Debt Repayment | -318537456 | -6792000000 | -6554000000 | -6028000000 | -4518000000 | -4780000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 32645325 | -149000000 | -146000000 | -61000000 | -33000000 | -41000000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 637074913 | 7073000000 | 6340000000 | 5977000000 | 4539000000 | 5163000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -495000000 | -311000000 | -84000000 | -48000000 | -49000000 | -127000000 |
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| Net Change in Cash | 592000000 | -568000000 | 300000000 | 161000000 | 835000000 | 275000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 3256000000 | 3824000000 | 3524000000 | 3363000000 | 2528000000 | 2253000000 |
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| Cash at End of Period | 3848000000 | 3256000000 | 3824000000 | 3524000000 | 3363000000 | 2528000000 |
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| Free Cash Flow | 639321861 | 815000000 | 1298000000 | 770000000 | 1430000000 | 618000000 |
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| Operating Cash Flow | 730111124 | 941000000 | 1412000000 | 859000000 | 1542000000 | 724000000 |
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| Capital Expenditure | -90789263 | -126000000 | -114000000 | -89000000 | -112000000 | -106000000 |
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