MFI.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | -9320000 | -4274000 | -53678000 | -57704000 | -41492000 | -229476000 |
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| Cash From Operating Activities | 83012000 | 115161000 | -57004000 | 35714000 | 42320000 | 75499000 |
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| Depreciation and Amortization | 67394000 | 70204000 | 66371000 | 67425000 | 61905000 | 57602000 |
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| Deferred Income Tax | 602000 | 4028000 | -10070000 | -12209000 | 11931000 | -2333000 |
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| Stock Based Compensation | 4246000 | 1671000 | 4050000 | 2012000 | 2902000 | 2727000 |
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| Other Non-Cash Items | 65820000 | -14470000 | 34848000 | 11732000 | 3897000 | 222303000 |
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| Changes in Working Capital | -45730000 | 58002000 | -98525000 | 24458000 | 3177000 | 24676000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -45730000 | 58002000 | -98525000 | 24458000 | 3177000 | 24676000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -40012000 | -42366000 | -56520000 | -49669000 | -102715000 | -85557000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -41786000 | -51274000 | -55869000 | -49252000 | -97950000 | -78544000 |
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| Payments for Acquisitions | 2259000 | 10254000 | 206000 | 64000 | 1413000 | 6000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -100000 | -100000 | 0 | -600000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 41020000 | 55663000 | 0 | 96537000 | 0 |
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| Other Investing Activities | -485000 | -42266000 | -56420000 | -481000 | -102115000 | -7019000 |
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| Cash From Financing Activities | -44235000 | -25056000 | 190950000 | 2312000 | 45272000 | 23286000 |
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| Debt Repayment | -8223000 | -7348000 | -7462000 | -9918000 | -6943000 | -8859000 |
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| Common Stock Issued | 603000 | 2345000 | 231710000 | 769000 | 1545000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -603000 | -2345000 | -5324000 | -10769000 | -31313000 | -27564000 |
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| Dividends Paid | -20632000 | -20660000 | -25693000 | -25559000 | -24551000 | -24759000 |
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| Other Financing Activities | -15380000 | 2952000 | -2281000 | 47789000 | 106534000 | 84468000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -1235000 | 47739000 | 77426000 | -11643000 | -15123000 | 13228000 |
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| Cash at Beginning of Period | 204598000 | 156859000 | 79433000 | 91076000 | 106199000 | 92971000 |
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| Cash at End of Period | 203363000 | 204598000 | 156859000 | 79433000 | 91076000 | 106199000 |
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| Free Cash Flow | 41226000 | 63887000 | -112873000 | -13538000 | -55630000 | -3045000 |
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| Operating Cash Flow | 83012000 | 115161000 | -57004000 | 35714000 | 42320000 | 75499000 |
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| Capital Expenditure | -41786000 | -51274000 | -55869000 | -49252000 | -97950000 | -78544000 |
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