MIDD Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-30 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 07-01 |
2023 (Q1) 04-01 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 10-01 |
2022 (Q2) 07-02 |
2022 (Q1) 04-02 |
2022 (Q4) 01-01 |
2021 (Q3) 10-02 |
2021 (Q2) 07-03 |
2021 (Q1) 04-03 |
2021 (Q4) 01-02 |
2020 (Q3) 09-26 |
2020 (Q2) 06-27 |
2020 (Q1) 03-28 |
2019 (Q4) 12-28 |
2019 (Q3) 09-28 |
2019 (Q2) 06-29 |
2019 (Q1) 03-30 |
2018 (Q4) 12-29 |
2018 (Q3) 09-29 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-30 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 07-01 |
2017 (Q1) 04-01 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 10-01 |
2016 (Q2) 07-02 |
2016 (Q1) 04-02 |
2016 (Q4) 01-02 |
2015 (Q3) 10-03 |
2015 (Q2) 07-04 |
2015 (Q1) 04-04 |
2015 (Q4) 01-03 |
2014 (Q3) 09-27 |
2014 (Q2) 06-28 |
2014 (Q1) 03-29 |
2013 (Q4) 12-28 |
2013 (Q3) 09-28 |
2013 (Q2) 06-29 |
2013 (Q1) 03-30 |
2012 (Q4) 12-29 |
2012 (Q3) 09-29 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 10-01 |
2011 (Q2) 07-02 |
2011 (Q1) 04-02 |
2011 (Q4) 01-01 |
2010 (Q3) 10-02 |
2010 (Q2) 07-03 |
2010 (Q1) 04-03 |
2010 (Q4) 01-02 |
2009 (Q3) 10-03 |
2009 (Q2) 07-04 |
2009 (Q1) 04-04 |
2009 (Q4) 01-03 |
2008 (Q3) 09-27 |
2008 (Q2) 06-28 |
2008 (Q1) 03-29 |
2007 (Q4) 12-29 |
2007 (Q3) 09-29 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-30 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 07-01 |
2006 (Q1) 04-01 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 10-01 |
2005 (Q2) 07-02 |
2005 (Q1) 04-02 |
2005 (Q4) 01-01 |
2004 (Q3) 10-02 |
2004 (Q2) 07-03 |
2004 (Q1) 04-03 |
2004 (Q4) 01-03 |
2003 (Q3) 09-27 |
2003 (Q2) 06-28 |
2003 (Q1) 03-29 |
2002 (Q4) 12-28 |
2002 (Q3) 09-28 |
2002 (Q2) 06-29 |
2002 (Q1) 03-30 |
2001 (Q4) 12-29 |
2001 (Q3) 09-29 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-30 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 07-01 |
2000 (Q1) 04-01 |
2000 (Q4) 01-01 |
1999 (Q3) 10-02 |
1999 (Q2) 07-03 |
1999 (Q1) 04-03 |
1999 (Q4) 01-02 |
1998 (Q3) 10-03 |
1998 (Q2) 07-04 |
1998 (Q1) 04-04 |
1998 (Q4) 01-03 |
1997 (Q3) 09-27 |
1997 (Q2) 06-28 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-28 |
1996 (Q3) 09-28 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-30 |
1995 (Q4) 12-30 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 07-01 |
1995 (Q1) 04-01 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-28 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-11 | 2023-03-01 | 2022-11-10 |
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| Net Income/Starting Line | 76293000 | 108650000 | 11200 | 99089000 | 133197000 | 104369000 |
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| Cash From Operating Activities | 255687000 | 219153000 | 61948000 | 92002000 | 159103000 | 83991000 |
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| Depreciation and Amortization | 31760000 | 33281000 | 3000 | 34947000 | 31144000 | 31140000 |
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| Deferred Income Tax | 4147999 | -316000 | -6204000 | -33000 | -24299000 | 9538000 |
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| Stock Based Compensation | 15742000 | 13175000 | 9898000 | 12232000 | 15727000 | 15761000 |
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| Other Non-Cash Items | 79971001 | -7075000 | 142460800 | 4667000 | 86113000 | -25418000 |
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| Changes in Working Capital | 47773000 | 71438000 | -84221000 | -58900000 | 3334000 | -51399000 |
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| Accounts Receivable | -4194000 | 7399000 | 9796000 | -17625000 | -17218000 | 39022000 |
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| Inventory | 90895000 | 59453000 | 38345000 | -30825000 | 17704000 | -42118000 |
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| Accounts Payable | -181000 | -7365000 | -50380000 | 8557000 | -480000 | -66792000 |
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| Deferred Revenue | -38747000 | 11951000 | -81982000 | -19007000 | 3328000 | 18489000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -16518000 | -53958000 | -48816000 | -36450000 | -90451000 | -150609000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -15534000 | -21330000 | -23010000 | -27110000 | -15674000 | -19242000 |
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| Payments for Acquisitions | -984000 | -32628000 | -25806000 | -9340000 | -72544000 | -131367000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | -180000 | -1625000 | -2233000 | -461001 |
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| Cash From Financing Activities | -165171000 | -150533000 | -11858000 | -63377000 | -64963000 | 54856000 |
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| Debt Repayment | -161475000 | -324657000 | -196655000 | -190875000 | -194814000 | -958406000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 5173000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -21000 | 0 | -6896000 | -67648000 | -25097000 | -71000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -3675000 | 174124000 | 191693000 | 189973000 | 154948000 | 1013333000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 6309000 | -4752000 | -519000 | 2348000 | 13394000 | -9909000 |
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| Net Change in Cash | 80307000 | -142617000 | -155250000 | -5477000 | 17083000 | -21671000 |
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| Cash at Beginning of Period | 167189000 | 157279000 | 156524000 | 162001000 | 144918000 | 166589000 |
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| Cash at End of Period | 247496000 | 14662000 | 1274000 | 156524000 | 162001000 | 144918000 |
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| Free Cash Flow | 240153000 | 197823000 | 38938000 | 64892000 | 143429000 | 64749000 |
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| Operating Cash Flow | 255687000 | 219153000 | 61948000 | 92002000 | 159103000 | 83991000 |
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| Capital Expenditure | -15534000 | -21330000 | -23010000 | -27110000 | -15674000 | -19242000 |
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