MMM Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-07 | 2023-10-24 | 2023-07-25 | 2023-04-25 | 2023-02-08 | 2022-10-25 |
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| Net Income/Starting Line | 947000000 | -2071000000 | -6836000000 | 981000000 | 543000000 | 3863000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1986000000 | 1910000000 | 1509000000 | 1275000000 | 1922000000 | 1531000000 |
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| Depreciation and Amortization | 537000000 | 535000000 | 449000000 | 466000000 | 460000000 | 450000000 |
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| Deferred Income Tax | -387000000 | -921000000 | -2454000000 | -93000000 | -168000000 | -44000000 |
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| Stock Based Compensation | 52000000 | 46000000 | 41000000 | 135000000 | 37000000 | 44000000 |
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| Other Non-Cash Items | 134000000 | 4141000000 | 10892000000 | -231000000 | 399000000 | -2363000000 |
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| Changes in Working Capital | 703000000 | 180000000 | -583000000 | 17000000 | 651000000 | -419000000 |
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| Accounts Receivable | 201000000 | 22000000 | -320000000 | -73000000 | 362000000 | -10000000 |
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| Inventory | 331000000 | 135000000 | 10000000 | 91000000 | 389000000 | -181000000 |
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| Accounts Payable | 20000000 | -17000000 | 99000000 | 36000000 | -64000000 | -226000000 |
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| Deferred Revenue | 151000000 | 40000000 | -372000000 | -37000000 | -36000000 | -2000000 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -301000000 | -287000000 | -233000000 | -386000000 | -388000000 | 156000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -358000000 | -405000000 | -377000000 | -475000000 | -506000000 | -435000000 |
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| Payments for Acquisitions | 5000000 | 57000000 | 3000000 | 3000000 | 135000000 | 478000000 |
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| Purchases of Securities | -323000000 | -368000000 | -411000000 | -364000000 | -410000000 | -322000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 368000000 | 347000000 | 495000000 | 450000000 | 393000000 | 412000000 |
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| Other Investing Activities | 7000000 | 82000000 | 57000000 | 0 | 0 | 23000000 |
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| Cash From Financing Activities | -924000000 | -704000000 | -803000000 | -716000000 | -1315000000 | -933000000 |
1234
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| Debt Repayment | -652000000 | -632000000 | -652000000 | -1150000000 | -71000000 | -4000000 |
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| Common Stock Issued | 563000000 | 765000000 | 31000000 | 187000000 | 71000000 | 83000000 |
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| Common Stock Repurchased | -2000000 | -2000000 | -31000000 | -29000000 | -536000000 | -155000000 |
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| Dividends Paid | -828000000 | -828000000 | -828000000 | -827000000 | -819000000 | -850000000 |
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| Other Financing Activities | -5000000 | -7000000 | 677000000 | 1103000000 | 40000000 | -7000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 32000000 | -37000000 | -39000000 | -4000000 | 32000000 | -72000000 |
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| Net Change in Cash | 793000000 | 882000000 | 434000000 | 169000000 | 251000000 | 682000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 5140000000 | 4258000000 | 3824000000 | 3655000000 | 3404000000 | 2722000000 |
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| Cash at End of Period | 5933000000 | 5140000000 | 4258000000 | 3824000000 | 3655000000 | 3404000000 |
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| Free Cash Flow | 1628000000 | 1505000000 | 1132000000 | 800000000 | 1416000000 | 1096000000 |
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| Operating Cash Flow | 1986000000 | 1910000000 | 1509000000 | 1275000000 | 1922000000 | 1531000000 |
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| Capital Expenditure | -358000000 | -405000000 | -377000000 | -475000000 | -506000000 | -435000000 |
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