MNST Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-29 | 2023-11-06 | 2023-08-04 | 2023-05-05 | 2023-03-01 | 2022-11-04 |
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| Net Income/Starting Line | 366978000 | 452694000 | 413871000 | 397444000 | 301674000 | 322387000 |
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| Cash From Operating Activities | 434327000 | 520264000 | 338687000 | 424475000 | 298513000 | 458523000 |
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| Depreciation and Amortization | 18534000 | 17980000 | 15576000 | 16808000 | 15201000 | 15608000 |
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| Deferred Income Tax | 2040000 | -93623000 | 2418000 | 0 | 18472000 | 7776000 |
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| Stock Based Compensation | 16371000 | 17900000 | 18552000 | 16051000 | 14942000 | 16558000 |
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| Other Non-Cash Items | 43661000 | 49590000 | 668000 | 1775000 | 4425000 | 1774000 |
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| Changes in Working Capital | -13257000 | 75723000 | -112398000 | -7603000 | -56201000 | 94420000 |
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| Accounts Receivable | 55646000 | 99004000 | -150296000 | -167512000 | 73466000 | 86789000 |
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| Inventory | -61898000 | -23281000 | 57582000 | 35495000 | -50572000 | 1936000 |
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| Accounts Payable | 2963000 | -22350000 | 81049000 | 51124000 | -2898000 | -32836000 |
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| Deferred Revenue | -9968000 | 22350000 | -100733000 | 73290000 | -76197000 | 38531000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 166628000 | -201814000 | -105443000 | -52766000 | -103624000 | -52005000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -102353000 | -27799000 | -44299000 | -44052000 | -72417000 | -30396000 |
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| Payments for Acquisitions | 767000 | -363385000 | -1503000 | 564000 | 710000 | 231000 |
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| Purchases of Securities | -215485000 | -314107000 | -572375000 | -518751000 | -453157000 | -429643000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 483699000 | 508235000 | 515302000 | 522501000 | 428412000 | 414236000 |
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| Other Investing Activities | 0 | -4758000 | -2568000 | -13028000 | -7172000 | -6433000 |
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| Cash From Financing Activities | -108806000 | -395973000 | -31771000 | -6049000 | -247663000 | -190322000 |
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| Debt Repayment | -2641000 | -4612000 | -610000 | -7271000 | -794000 | -5643000 |
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| Common Stock Issued | 64706999 | 5894000 | 23318000 | 36348000 | 29256000 | 12137000 |
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| Common Stock Repurchased | -170872000 | -397255000 | -55699000 | -35126000 | -277713000 | -196816000 |
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| Dividends Paid | 0 | -5894000 | -610000 | -7271000 | -794000 | -5643000 |
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| Other Financing Activities | 1 | 5894000 | 1830000 | 7271000 | 2382000 | 5643000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 31677000 | -18402000 | -4359000 | -141000 | 56867000 | -45187000 |
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| Net Change in Cash | 523826000 | -95925000 | 197114000 | 365519000 | 4093000 | 171009000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1773849000 | 1869774000 | 1672660000 | 1307141000 | 1303048000 | 1132039000 |
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| Cash at End of Period | 2297675000 | 1773849000 | 1869774000 | 1672660000 | 1307141000 | 1303048000 |
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| Free Cash Flow | 331974000 | 492465000 | 294388000 | 380423000 | 226096000 | 428127000 |
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| Operating Cash Flow | 434327000 | 520264000 | 338687000 | 424475000 | 298513000 | 458523000 |
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| Capital Expenditure | -102353000 | -27799000 | -44299000 | -44052000 | -72417000 | -30396000 |
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