MOBQ Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-08 | 2023-11-14 | 2023-07-25 | 2023-05-15 | 2023-03-31 | 2022-12-09 |
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| Net Income/Starting Line | -1313103 | -1394271 | -2108939 | -1716804 | -2271127 | -1779680 |
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| Cash From Operating Activities | -663399 | -814355 | -1311665 | -1606449 | -684392 | -2448231 |
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| Depreciation and Amortization | 164094 | 195148 | 173811 | 152211 | 152367 | 152366 |
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| Deferred Income Tax | 20208 | 360000 | 243633 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 284634 | 234 | 9757 | 12304 | 23918 | -484067 |
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| Other Non-Cash Items | 148464 | 0 | 377148 | 380836 | 257531 | 16397 |
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| Changes in Working Capital | 32304 | 24534 | -7075 | -434996 | 1152919 | -353247 |
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| Accounts Receivable | 74310 | -27480 | 30204 | 162607 | 369283 | -377882 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | -639421 | 294284 | -294284 |
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| Deferred Revenue | -42006 | 52014 | -37279 | 41818 | 489351 | 318919 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -650885 | -642866 | -363104 | -501075 | 8003.991996 | -8004 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -650885 | -642866 | -363104 | -501075 | 8003.991996 | -8004 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 1701617 | 0 | 1090599 | 4069000 | 50000 | 1137500 |
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| Debt Repayment | -31283 | 0 | -1437500 | -150000 | -156504 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 2527999 | 3207500 | 50000 | 1137500 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | 100 | 1011500 | 156504 | 1137500 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | -8003.991996000055 | 8004 |
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| Net Change in Cash | 387333 | -1457221 | -584170 | 1961476 | -634392 | -1310731 |
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| Cash at Beginning of Period | 140939 | 1598160 | 2182330 | 220854 | 855246 | 2165977 |
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| Cash at End of Period | 528272 | 140939 | 1598160 | 2182330 | 220854 | 855246 |
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| Free Cash Flow | -1314284 | -1457221 | -1674769 | -2107524 | -676388.008004 | -2456235 |
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| Operating Cash Flow | -663399 | -814355 | -1311665 | -1606449 | -684392 | -2448231 |
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| Capital Expenditure | -650885 | -642866 | -363104 | -501075 | 8003.991996 | -8004 |
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