MRE.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q3) 10-31 |
2001 (Q2) 07-31 |
2001 (Q1) 04-30 |
2001 (Q4) 01-31 |
2000 (Q3) 10-31 |
2000 (Q2) 07-31 |
2000 (Q1) 04-30 |
2000 (Q4) 01-31 |
1999 (Q3) 10-31 |
1999 (Q2) 07-31 |
1999 (Q1) 04-30 |
1999 (Q4) 01-31 |
1998 (Q3) 10-31 |
1998 (Q2) 07-31 |
1998 (Q1) 04-30 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 10-31 |
1997 (Q2) 07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 1850000 | 53744000 | 49900000 | 48171000 | 46227000 | 35932000 |
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| Cash From Operating Activities | 193263000 | 153204000 | 110098000 | 54527000 | 139180000 | 151267000 |
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| Depreciation and Amortization | 84630000 | 80325000 | 78202000 | 77285000 | 77107000 | 71605000 |
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| Deferred Income Tax | 10742000 | 14713000 | 11630000 | 12079000 | 9433000 | 14647000 |
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| Stock Based Compensation | 4666000 | 2404000 | 1886000 | 5546000 | 4641000 | 2268000 |
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| Other Non-Cash Items | -18716000 | -13674000 | -30554000 | -45396000 | -12310000 | -3999000 |
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| Changes in Working Capital | 110091000 | 15692000 | -966000 | -43158000 | 14082000 | 30814000 |
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| Accounts Receivable | 218000000 | -1108000 | 28108000 | -107426000 | 95262000 | -45726000 |
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| Inventory | 65540000 | 25395000 | 20080000 | -21975000 | 46705000 | -33586000 |
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| Accounts Payable | -172873000 | -5741000 | -28108000 | 107426000 | -95262000 | 45726000 |
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| Deferred Revenue | -576000 | -2854000 | -21046000 | -21183000 | -32623000 | 64400000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -75259000 | -63825000 | -79621000 | -85050000 | -119638000 | -84307000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -75623000 | -63841000 | -78876000 | -85181000 | -121038000 | -86037000 |
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| Payments for Acquisitions | 1981000 | 16000 | 255000 | 131000 | -500000 | 1730000 |
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| Purchases of Securities | -1617000 | 0 | -1000000 | 0 | -500000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 2273000 | 0 | -255000 | 0 | 500000 | 0 |
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| Other Investing Activities | -2273000 | -1381000 | 255000 | -1634000 | 1900000 | -133000 |
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| Cash From Financing Activities | -109236000 | -57536000 | -41830000 | 27881000 | -19145000 | -20886000 |
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| Debt Repayment | -84600000 | -42751000 | -28032000 | -15194000 | -15272000 | -16867000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 53555000 | 261000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -8225000 | -10804000 | -10040000 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -3939000 | -3981000 | -4019000 | -4019000 | -4019000 | -4019000 |
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| Other Financing Activities | -12472000 | -53555000 | -37811000 | 47094000 | 146000 | -16867000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -689000 | 1127000 | 523000 | -2428000 | 2753000 | -3432000 |
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| Net Change in Cash | 8079000 | 32970000 | -10830000 | -5070000 | 3150000 | 42642000 |
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| Cash at Beginning of Period | 178725000 | 145755000 | 156585000 | 161655000 | 158505000 | 115863000 |
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| Cash at End of Period | 186804000 | 178725000 | 145755000 | 156585000 | 161655000 | 158505000 |
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| Free Cash Flow | 117640000 | 89363000 | 31222000 | -30654000 | 18142000 | 65230000 |
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| Operating Cash Flow | 193263000 | 153204000 | 110098000 | 54527000 | 139180000 | 151267000 |
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| Capital Expenditure | -75623000 | -63841000 | -78876000 | -85181000 | -121038000 | -86037000 |
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