MS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 11-30 |
2008 (Q3) 08-31 |
2008 (Q2) 05-31 |
2008 (Q1) 02-29 |
2007 (Q4) 11-30 |
2007 (Q3) 08-31 |
2007 (Q2) 05-31 |
2007 (Q1) 02-28 |
2006 (Q4) 11-30 |
2006 (Q3) 08-31 |
2006 (Q2) 05-31 |
2006 (Q1) 02-28 |
2005 (Q4) 11-30 |
2005 (Q3) 08-31 |
2005 (Q2) 05-31 |
2005 (Q1) 02-28 |
2004 (Q4) 11-30 |
2004 (Q3) 08-31 |
2004 (Q2) 05-31 |
2004 (Q1) 02-29 |
2003 (Q4) 11-30 |
2003 (Q3) 08-31 |
2003 (Q2) 05-31 |
2003 (Q1) 02-28 |
2002 (Q4) 11-30 |
2002 (Q3) 08-31 |
2002 (Q2) 05-31 |
2002 (Q1) 02-28 |
2001 (Q4) 11-30 |
2001 (Q3) 08-31 |
2001 (Q2) 05-31 |
2001 (Q1) 02-28 |
2000 (Q4) 11-30 |
2000 (Q3) 08-31 |
2000 (Q2) 05-31 |
2000 (Q1) 02-29 |
1999 (Q4) 11-30 |
1999 (Q3) 08-31 |
1999 (Q2) 05-31 |
1999 (Q1) 02-28 |
1998 (Q4) 11-30 |
1998 (Q3) 08-31 |
1998 (Q2) 05-31 |
1998 (Q1) 02-28 |
1997 (Q4) 11-30 |
1997 (Q3) 08-31 |
1997 (Q2) 05-31 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 01-31 |
1992 (Q3) 10-31 |
1992 (Q2) 07-31 |
1992 (Q1) 04-30 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-22 | 2023-11-03 | 2023-08-03 | 2023-05-02 | 2023-02-24 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | 1541000000 | 2435000000 | 2221000000 | 3033000000 | 2266000000 | 2662000000 |
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| Cash From Operating Activities | -17752000000 | 3747000000 | -9666000000 | -9865000000 | -13996000000 | -7553000000 |
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| Depreciation and Amortization | 1406000000 | 988000000 | 922000000 | 940000000 | 1207000000 | 928000000 |
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| Deferred Income Tax | -460000000 | 134000000 | 161000000 | 0 | -849000000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 361000000 | 367000000 | 423000000 | 558000000 | 498000000 | 528000000 |
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| Other Non-Cash Items | 264000000 | -72000000 | 50000000 | 300000000 | 197000000 | 187000000 |
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| Changes in Working Capital | -20864000000 | -105000000 | -13443000000 | -14696000000 | -17315000000 | -11858000000 |
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| Accounts Receivable | -3282000000 | 852000000 | -1867000000 | 4899000000 | 6698000000 | -5227000000 |
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| Inventory | -23181000000 | 16643000000 | 19843000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 11636000000 | -14183000000 | -1859000000 | 777000000 | -13180000000 | -3436000000 |
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| Deferred Revenue | -6037000000 | -3417000000 | -29560000000 | -20372000000 | -10833000000 | -3195000000 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -8801000000 | 517000000 | 6241000000 | -1041000000 | 898000000 | -4161000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -929000000 | -913000000 | -851000000 | -719000000 | -770000000 | -857000000 |
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| Payments for Acquisitions | 929000000 | 913000000 | 851000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -13556000000 | -3109000000 | -2938000000 | -3475000000 | -1966000000 | -4334000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 6134000000 | 7239000000 | 8472000000 | 6543000000 | 3837000000 | 5967000000 |
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| Other Investing Activities | -1379000000 | -3613000000 | 707000000 | -3390000000 | -203000000 | -4937000000 |
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| Cash From Financing Activities | 5694000000 | 361000000 | -2493000000 | -6288000000 | 25975000000 | -4567000000 |
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| Debt Repayment | -15958000000 | -14588000000 | -19058000000 | -15201000000 | -7879000000 | -7505000000 |
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| Common Stock Issued | 23621000000 | 17801000000 | 19792000000 | 0 | 994000000 | 994000000 |
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| Common Stock Repurchased | -1342000000 | -1542000000 | -1089000000 | -2205000000 | -1745000000 | -2608000000 |
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| Dividends Paid | -1477000000 | -1501000000 | -1379000000 | -1406000000 | -1378000000 | -1405000000 |
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| Other Financing Activities | 850000000 | 191000000 | -759000000 | 12524000000 | 35983000000 | 5957000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1690000000 | -1218000000 | -346000000 | 325000000 | 3554000000 | -3309000000 |
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| Net Change in Cash | -19169000000 | 3407000000 | -6264000000 | -16869000000 | 16431000000 | -19590000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 108401000000 | 104994000000 | 111258000000 | 128127000000 | 111696000000 | 131286000000 |
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| Cash at End of Period | 89232000000 | 108401000000 | 104994000000 | 111258000000 | 128127000000 | 111696000000 |
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| Free Cash Flow | -18681000000 | 2834000000 | -10517000000 | -10584000000 | -14766000000 | -8410000000 |
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| Operating Cash Flow | -17752000000 | 3747000000 | -9666000000 | -9865000000 | -13996000000 | -7553000000 |
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| Capital Expenditure | -929000000 | -913000000 | -851000000 | -719000000 | -770000000 | -857000000 |
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